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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BT Marchandises | 102 086.00 | | 102 086.00 | 102 086.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 136 893.00 | | 136 893.00 | 136 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 386.00 | | 241 386.00 | 241 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 640.00 | 7 254.00 | 241 386.00 | 248 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 165.00 | 23 601.00 | | 22 165.00 |
DL TOTAL (I) | 35 044.00 | 36 481.00 | | 35 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 731.00 | 96 098.00 | | 68 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 245.00 | 86 680.00 | | 109 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 364.00 | 24 927.00 | | 28 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 341.00 | 257 706.00 | | 206 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 386.00 | 294 187.00 | | 241 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 341.00 | 257 706.00 | | 206 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 446 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 434.00 | |
GE Autres charges | | | 6 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 750.00 | 402 392.00 | | 446 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 584.00 | 378 789.00 | | 424 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 165.00 | 23 602.00 | | 22 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 245.00 | 109 245.00 | | 109 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 341.00 | 206 341.00 | | 206 341.00 |