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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BT Marchandises | 88 315.00 | | 88 315.00 | 88 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 125 595.00 | | 125 595.00 | 125 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 026.00 | | 224 026.00 | 224 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 280.00 | 7 254.00 | 224 026.00 | 231 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
DH Report à nouveau | | 32 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 278.00 | 8 406.00 | | 10 278.00 |
DL TOTAL (I) | 23 157.00 | 54 061.00 | | 23 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 570.00 | 24 874.00 | | 85 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 353.00 | 106 811.00 | | 103 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 944.00 | 14 270.00 | | 11 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 868.00 | 145 956.00 | | 200 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 026.00 | 200 017.00 | | 224 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 397 227.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 414.00 | |
GE Autres charges | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 693.00 | 418 412.00 | | 397 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 415.00 | 410 006.00 | | 387 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 278.00 | 8 406.00 | | 10 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 353.00 | 103 353.00 | | 103 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VI Groupe et associés | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 868.00 | 200 868.00 | | 200 868.00 |