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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 269.00 | 7 254.00 | 15.00 | 7 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CF Disponibilités | 124 982.00 | | 124 982.00 | 124 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 927.00 | | 204 927.00 | 204 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 196.00 | 7 254.00 | 204 942.00 | 212 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
DH Report à nouveau | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 922.00 | 16 987.00 | | 17 922.00 |
DL TOTAL (I) | 63 577.00 | 62 643.00 | | 63 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 272.00 | 11 434.00 | | 28 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 544.00 | 101 722.00 | | 99 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 548.00 | 16 843.00 | | 13 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 364.00 | 130 007.00 | | 141 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 942.00 | 192 650.00 | | 204 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 364.00 | 130 007.00 | | 141 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 359 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | -2 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 143.00 | 335 313.00 | | 358 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 221.00 | 318 326.00 | | 340 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 922.00 | 16 988.00 | | 17 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VI Groupe et associés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957.00 | 2 942.00 | 15.00 | 2 957.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 365.00 | 141 365.00 | | 141 365.00 |