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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 269.00 | 7 254.00 | 15.00 | 7 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BT Marchandises | 80 858.00 | | 80 858.00 | 80 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CF Disponibilités | 144 406.00 | | 144 406.00 | 144 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 990.00 | | 232 990.00 | 232 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 259.00 | 7 254.00 | 233 005.00 | 240 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
DH Report à nouveau | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 307.00 | 17 922.00 | | 19 307.00 |
DL TOTAL (I) | 64 962.00 | 63 577.00 | | 64 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 905.00 | 28 272.00 | | 45 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 093.00 | 99 544.00 | | 110 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 043.00 | 13 548.00 | | 12 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 042.00 | 141 364.00 | | 168 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 005.00 | 204 942.00 | | 233 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 042.00 | 141 364.00 | | 168 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 389 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 724.00 | |
GE Autres charges | | | 5 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 235.00 | 358 143.00 | | 391 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 928.00 | 340 221.00 | | 371 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 307.00 | 17 922.00 | | 19 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 094.00 | 110 094.00 | | 110 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VI Groupe et associés | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 929.00 | 6 914.00 | 15.00 | 6 929.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 043.00 | 168 043.00 | | 168 043.00 |