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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AP Constructions | 85 553.00 | 41 058.00 | 44 494.00 | 85 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 624.00 | 21 464.00 | 13 159.00 | 34 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 281.00 | 72 308.00 | 25 973.00 | 98 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 816.00 | 137 934.00 | 91 882.00 | 229 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 435.00 | 26 661.00 | 176 773.00 | 203 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 044.00 | 2 266.00 | 90 777.00 | 93 044.00 |
BZ Autres créances | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
CF Disponibilités | 162 044.00 | | 162 044.00 | 162 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 814.00 | 28 928.00 | 561 886.00 | 590 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 631.00 | 166 862.00 | 653 768.00 | 820 631.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 439.00 | | | 64 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 248.00 | | | 248 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 763.00 | | | 140 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 311.00 | | | 117 311.00 |
EA Autres dettes | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 667.00 | | | 599 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 768.00 | | | 653 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 521.00 | | | 300 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 554.00 | 12 347.00 | | 222 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 085.00 | 229 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 085.00 | 218 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 212.00 | 12 332.00 | | 211 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | 15.00 | | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 386.00 | 24 632.00 | 5 085.00 | 118 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 284.00 | 24 632.00 | 5 085.00 | 115 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 439.00 | 13 541.00 | 50 898.00 | 64 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 313.00 | 173 213.00 | 8 100.00 | 181 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 420.00 | 300 521.00 | 50 898.00 | 351 420.00 |