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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AP Constructions | 85 553.00 | 66 724.00 | 18 828.00 | 85 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 708.00 | 35 113.00 | 3 594.00 | 38 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 918.00 | 101 464.00 | 37 454.00 | 138 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 559.00 | 206 404.00 | 69 154.00 | 275 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 881.00 | 22 942.00 | 324 938.00 | 347 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 290.00 | 1 318.00 | 189 971.00 | 191 290.00 |
BZ Autres créances | 52 739.00 | | 52 739.00 | 52 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 039.00 | | 49 039.00 | 49 039.00 |
CF Disponibilités | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 957.00 | 24 261.00 | 666 696.00 | 690 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 517.00 | 230 665.00 | 735 851.00 | 966 517.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 398.00 | | | 107 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
DL TOTAL (I) | 199 623.00 | | | 199 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 702.00 | | | 240 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 052.00 | | | 140 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 472.00 | | | 98 472.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 227.00 | | | 536 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 851.00 | | | 735 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 122.00 | | | 288 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 863.00 | | 11 696.00 | 263 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 506.00 | | 11 674.00 | 251 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | | 22.00 | 9 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 803.00 | 23 601.00 | | 182 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 701.00 | 23 601.00 | | 179 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 052.00 | 140 052.00 | | 140 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 473.00 | 98 473.00 | | 98 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
UX Autres créances clients | 191 290.00 | 191 290.00 | | 191 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 080.00 | 14 679.00 | 7 402.00 | 22 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 750.00 | 247 628.00 | 9 122.00 | 256 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 524.00 | 288 123.00 | 7 402.00 | 295 524.00 |