| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AP Constructions | 85 553.00 | 80 263.00 | 5 289.00 | 85 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 335.00 | 37 729.00 | 2 606.00 | 40 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 633.00 | 120 635.00 | 23 997.00 | 144 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 941.00 | 241 731.00 | 33 209.00 | 274 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 198.00 | | 255 198.00 | 255 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 674.00 | | 273 674.00 | 273 674.00 |
BZ Autres créances | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 258 513.00 | | 258 513.00 | 258 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 090.00 | | 894 090.00 | 894 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 032.00 | 241 731.00 | 927 300.00 | 1 169 032.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 220.00 | | | 176 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DL TOTAL (I) | 286 887.00 | | | 286 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 713.00 | | | 182 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 147.00 | | | 136 147.00 |
EA Autres dettes | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 115.00 | | | 280 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 412.00 | | | 640 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 300.00 | | | 927 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 673.00 | | | 615 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 951.00 | | 3 991.00 | 270 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 546.00 | | 3 976.00 | 266 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 15.00 | 1 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 419.00 | 15 312.00 | | 226 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 317.00 | 15 312.00 | | 223 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 714.00 | 182 714.00 | | 182 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 787.00 | 116 787.00 | | 116 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 115.00 | 280 115.00 | | 280 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 273 675.00 | 273 675.00 | | 273 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VP Divers | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 878.00 | 330 716.00 | 1 162.00 | 331 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 674.00 | 615 674.00 | | 615 674.00 |