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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AP Constructions | 85 553.00 | 49 613.00 | 35 939.00 | 85 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 951.00 | 26 214.00 | 9 736.00 | 35 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 175.00 | 80 443.00 | 32 731.00 | 113 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 037.00 | 159 374.00 | 86 663.00 | 246 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 155.00 | 15 976.00 | 220 178.00 | 236 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 305.00 | | 101 305.00 | 101 305.00 |
BZ Autres créances | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
CF Disponibilités | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 718.00 | 15 976.00 | 466 741.00 | 482 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 756.00 | 175 351.00 | 553 404.00 | 728 756.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DL TOTAL (I) | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 158.00 | | | 203 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 222.00 | | | 123 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 054.00 | | | 109 054.00 |
EA Autres dettes | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 112.00 | | | 497 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 404.00 | | | 553 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 503.00 | | | 257 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 817.00 | | | 229 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 459.00 | | | 218 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 934.00 | 21 440.00 | | 137 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 832.00 | 21 440.00 | | 134 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 222.00 | 123 222.00 | | 123 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 708.00 | 14 259.00 | | 50 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 597.00 | 158 497.00 | 8 100.00 | 166 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 953.00 | 257 504.00 | 36 450.00 | 293 953.00 |