| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AP Constructions | 85 553.00 | 75 279.00 | 10 273.00 | 85 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 708.00 | 36 479.00 | 2 229.00 | 38 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 284.00 | 111 557.00 | 30 726.00 | 142 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 950.00 | 226 419.00 | 44 531.00 | 270 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 510.00 | 39 894.00 | 305 615.00 | 345 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 609.00 | | 268 609.00 | 268 609.00 |
BZ Autres créances | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 039.00 | | 49 039.00 | 49 039.00 |
CF Disponibilités | 120 161.00 | | 120 161.00 | 120 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 469.00 | 39 894.00 | 795 574.00 | 835 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 419.00 | 266 313.00 | 840 105.00 | 1 106 419.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 623.00 | | | 155 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
DL TOTAL (I) | 259 900.00 | | | 259 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 011.00 | | | 249 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 330.00 | | | 171 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 345.00 | | | 142 345.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 205.00 | | | 580 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 105.00 | | | 840 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 108.00 | | | 331 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 559.00 | | 3 391.00 | 275 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 270 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 180.00 | | 3 366.00 | 263 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | 25.00 | 9 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 405.00 | 20 015.00 | | 206 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 302.00 | 20 015.00 | | 203 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 330.00 | 171 330.00 | | 171 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 345.00 | 142 345.00 | | 142 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 268 610.00 | 268 610.00 | | 268 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 299.00 | 11 213.00 | 86.00 | 11 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 423.00 | 319 275.00 | 1 147.00 | 320 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 194.00 | 331 109.00 | 86.00 | 331 194.00 |