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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AP Constructions | 85 553.00 | 81 668.00 | 3 884.00 | 85 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 335.00 | 38 748.00 | 1 587.00 | 40 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 829.00 | 127 905.00 | 19 924.00 | 147 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 142.00 | 251 425.00 | 26 717.00 | 278 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 568.00 | | 249 568.00 | 249 568.00 |
BN En cours de production de biens | 117 757.00 | | 117 757.00 | 117 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 174.00 | | 170 174.00 | 170 174.00 |
BZ Autres créances | 65 730.00 | | 65 730.00 | 65 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 157 802.00 | | 157 802.00 | 157 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 118.00 | | 811 118.00 | 811 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 260.00 | 251 425.00 | 837 835.00 | 1 089 260.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 887.00 | | | 149 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DL TOTAL (I) | 201 502.00 | | | 201 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 838.00 | | | 143 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 014.00 | | | 104 014.00 |
EA Autres dettes | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 937.00 | | | 291 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 333.00 | | | 636 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 835.00 | | | 837 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 593.00 | | | 589 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 942.00 | | 3 201.00 | 274 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 522.00 | | 3 196.00 | 270 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | 5.00 | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 732.00 | 9 693.00 | | 241 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 629.00 | 9 693.00 | | 238 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 839.00 | 143 839.00 | | 143 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 014.00 | 104 014.00 | | 104 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 937.00 | 291 937.00 | | 291 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 170 175.00 | 170 175.00 | | 170 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 157.00 | 240 991.00 | 1 166.00 | 242 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 593.00 | 589 593.00 | | 589 593.00 |