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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 488.00 | 4 134.00 | 354.00 | 4 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 549.00 | 77 219.00 | 16 329.00 | 93 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 928.00 | | 128 928.00 | 128 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 889.00 | 86 303.00 | 895 585.00 | 981 889.00 |
BT Marchandises | 119 762.00 | | 119 762.00 | 119 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
BZ Autres créances | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CF Disponibilités | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 218.00 | | 203 218.00 | 203 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 107.00 | 86 303.00 | 1 098 803.00 | 1 185 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 224 409.00 | | | 224 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
DL TOTAL (I) | 328 824.00 | | | 328 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 993.00 | | | 611 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 979.00 | | | 769 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 803.00 | | | 1 098 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 611.00 | | | 206 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 944.00 | | | 999 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 951.00 | | | 150 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 861.00 | 10 091.00 | 647.00 | 76 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 911.00 | 10 091.00 | 647.00 | 71 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 993.00 | 48 626.00 | 202 927.00 | 611 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 269.00 | | | 259 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 521.00 | 48 548.00 | 2 973.00 | 51 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 980.00 | 206 612.00 | 202 927.00 | 769 980.00 |