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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 380.00 | 87 684.00 | 3 696.00 | 91 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 718.00 | | 121 718.00 | 121 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 654.00 | 96 266.00 | 875 387.00 | 971 654.00 |
BT Marchandises | 70 234.00 | 4 008.00 | 66 225.00 | 70 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 402.00 | 4 008.00 | 142 394.00 | 146 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 056.00 | 100 275.00 | 1 017 781.00 | 1 118 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 372 300.00 | | | 372 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 347.00 | | | 97 347.00 |
DL TOTAL (I) | 515 648.00 | | | 515 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 910.00 | | | 400 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 133.00 | | | 502 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 781.00 | | | 1 017 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 378.00 | | | 156 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 513.00 | | 34 550.00 | 976 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 225.00 | 124 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 409.00 | 971 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 184.00 | 95 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 950.00 | | | 751 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 196.00 | | | 97 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 366.00 | | 34 550.00 | 127 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 073.00 | 1 377.00 | 2 184.00 | 97 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 123.00 | 1 377.00 | 2 184.00 | 92 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 911.00 | 55 156.00 | 219 592.00 | 400 911.00 |
VI Groupe et associés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 090.00 | 48 117.00 | 2 973.00 | 51 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 133.00 | 156 379.00 | 219 592.00 | 502 133.00 |