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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 867.00 | 3 725.00 | 141.00 | 3 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 747.00 | 86 841.00 | 7 906.00 | 94 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 916.00 | | 131 916.00 | 131 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 454.00 | 95 516.00 | 889 937.00 | 985 454.00 |
BT Marchandises | 100 655.00 | 2 176.00 | 98 479.00 | 100 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
BZ Autres créances | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CF Disponibilités | 70 085.00 | | 70 085.00 | 70 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 486.00 | 2 176.00 | 227 310.00 | 229 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 940.00 | 97 692.00 | 1 117 247.00 | 1 214 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 282 824.00 | | | 282 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
DL TOTAL (I) | 370 930.00 | | | 370 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 367.00 | | | 563 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 278.00 | | | 106 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 317.00 | | | 746 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 247.00 | | | 1 117 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 403.00 | | | 232 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 889.00 | | | 981 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 038.00 | | | 98 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 901.00 | | | 131 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 304.00 | 9 834.00 | 621.00 | 86 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 354.00 | 9 834.00 | 621.00 | 81 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 278.00 | 106 278.00 | | 106 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 368.00 | 49 454.00 | 206 383.00 | 563 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 719.00 | 58 746.00 | 2 973.00 | 61 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 317.00 | 232 403.00 | 206 383.00 | 746 317.00 |