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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 264.00 | 90 410.00 | 3 854.00 | 94 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 335.00 | | 134 335.00 | 134 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 226.00 | 99 062.00 | 888 163.00 | 987 226.00 |
BT Marchandises | 97 186.00 | 1 847.00 | 95 339.00 | 97 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 643.00 | 1 847.00 | 188 796.00 | 190 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 869.00 | 100 910.00 | 1 076 959.00 | 1 177 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 324 930.00 | | | 324 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
DL TOTAL (I) | 422 467.00 | | | 422 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 913.00 | | | 513 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 492.00 | | | 654 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 959.00 | | | 1 076 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 874.00 | | | 190 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 454.00 | | | 985 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 615.00 | | | 98 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 889.00 | | | 134 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 517.00 | 4 194.00 | 648.00 | 95 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 567.00 | 4 194.00 | 648.00 | 90 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 914.00 | 50 296.00 | 209 898.00 | 513 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 339.00 | 34 366.00 | 2 973.00 | 37 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 492.00 | 190 874.00 | 209 898.00 | 654 492.00 |