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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 564.00 | 88 490.00 | 5 073.00 | 93 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 393.00 | | 124 393.00 | 124 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 512.00 | 97 072.00 | 879 439.00 | 976 512.00 |
BT Marchandises | 78 290.00 | 5 723.00 | 72 566.00 | 78 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 627.00 | 5 723.00 | 156 904.00 | 162 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 139.00 | 102 795.00 | 1 036 343.00 | 1 139 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 336 467.00 | | | 336 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
DL TOTAL (I) | 478 300.00 | | | 478 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 545.00 | | | 455 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 042.00 | | | 558 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 343.00 | | | 1 036 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 132.00 | | | 157 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 226.00 | | 97 926.00 | 987 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 112.00 | 127 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 640.00 | 976 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 527.00 | 97 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 950.00 | | | 751 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 967.00 | | 3 756.00 | 97 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 309.00 | | 94 170.00 | 137 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 063.00 | 2 242.00 | 4 232.00 | 99 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 113.00 | 2 242.00 | 4 231.00 | 94 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 545.00 | 54 634.00 | 219 536.00 | 455 545.00 |
VI Groupe et associés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 677.00 | 48 704.00 | 2 973.00 | 51 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 043.00 | 157 132.00 | 219 536.00 | 558 043.00 |