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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 306.00 | 79 415.00 | 3 891.00 | 83 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 504.00 | | 143 504.00 | 143 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 365.00 | 87 997.00 | 897 368.00 | 985 365.00 |
BT Marchandises | 60 509.00 | 1 656.00 | 58 852.00 | 60 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CF Disponibilités | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 067.00 | 1 656.00 | 145 410.00 | 147 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 433.00 | 89 653.00 | 1 042 779.00 | 1 132 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 409 648.00 | | | 409 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 975.00 | | | 116 975.00 |
DL TOTAL (I) | 572 624.00 | | | 572 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 780.00 | | | 366 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 155.00 | | | 470 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 779.00 | | | 1 042 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 419.00 | | | 164 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 654.00 | 69 659.00 | 55 948.00 | 971 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 950.00 | | | 751 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 013.00 | 1 444.00 | 9 518.00 | 95 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 691.00 | 68 215.00 | 46 429.00 | 124 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 266.00 | 1 249.00 | 9 518.00 | 96 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 316.00 | 1 249.00 | 9 518.00 | 91 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 781.00 | 61 045.00 | 235 313.00 | 366 781.00 |
VI Groupe et associés | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 018.00 | 55 045.00 | 2 973.00 | 58 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 155.00 | 164 419.00 | 235 313.00 | 470 155.00 |