| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
AH Fonds commercial | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 2 396.00 | 2 784.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 786.00 | 23 899.00 | 9 887.00 | 33 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 831.00 | | 197 831.00 | 197 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 768.00 | 40 160.00 | 292 608.00 | 332 768.00 |
BT Marchandises | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 902.00 | | 588 902.00 | 588 902.00 |
BZ Autres créances | 196 844.00 | | 196 844.00 | 196 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 260 091.00 | | 260 091.00 | 260 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 285.00 | | 1 081 285.00 | 1 081 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 053.00 | 40 160.00 | 1 373 893.00 | 1 414 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 828.00 | | | 209 828.00 |
CU Autres participations | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 42 090.00 | | 190 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 067.00 | 147 910.00 | | 237 067.00 |
DL TOTAL (I) | 537 067.00 | 300 000.00 | | 537 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 717.00 | 132 074.00 | | 390 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 240.00 | 296 720.00 | | 338 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 552.00 | 70 501.00 | | 71 552.00 |
EA Autres dettes | 9 080.00 | 134 017.00 | | 9 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 238.00 | 22 950.00 | | 27 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 826.00 | 656 263.00 | | 836 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 893.00 | 956 263.00 | | 1 373 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 826.00 | 566 263.00 | | 476 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 119.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
FG Production vendue services | 402 662.00 | 967 806.00 | 1 370 468.00 | 402 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 589.00 | 967 806.00 | 1 426 395.00 | 458 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 854.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 849.00 | 20 552.00 | | 29 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 111.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 2 946.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | -446.00 | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 296.00 | -62 591.00 | | -58 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 781.00 | 1 155 834.00 | | 1 460 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 714.00 | 1 007 924.00 | | 1 223 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 067.00 | 147 910.00 | | 237 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 457.00 | 24 711.00 | | 29 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 847.00 | | 114 960.00 | 231 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 691.00 | 227 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 039.00 | 332 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 348.00 | 38 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 437.00 | | 6 877.00 | 43 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 383.00 | | 108 083.00 | 122 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 654.00 | 6 854.00 | 11 348.00 | 44 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 789.00 | 6 854.00 | 11 348.00 | 30 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 240.00 | 338 240.00 | | 338 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 831.00 | 197 831.00 | | 197 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UX Autres créances clients | 588 902.00 | | | 588 902.00 |
VB T. V. A. | 127 775.00 | | | 127 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 390 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 060.00 | 1 011 060.00 | | 1 011 060.00 |
VW T.V.A. | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 826.00 | 476 826.00 | 60 000.00 | 836 826.00 |