| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 365.00 | 15 759.00 | 13 606.00 | 29 365.00 |
AH Fonds commercial | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 3 433.00 | 1 747.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 122.00 | 29 801.00 | 11 321.00 | 41 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 410.00 | | 539 410.00 | 539 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 682.00 | 48 993.00 | 718 690.00 | 767 682.00 |
BT Marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 642.00 | | 296 642.00 | 296 642.00 |
BZ Autres créances | 485 644.00 | | 485 644.00 | 485 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 655.00 | | 853 655.00 | 853 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 337.00 | 48 993.00 | 1 572 345.00 | 1 621 337.00 |
CU Autres participations | 73 447.00 | | 73 447.00 | 73 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 067.00 | 190 000.00 | | 427 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 687.00 | 237 067.00 | | 5 687.00 |
DL TOTAL (I) | 542 755.00 | 537 067.00 | | 542 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 623.00 | 390 717.00 | | 368 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 463.00 | 338 240.00 | | 570 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 592.00 | 71 552.00 | | 65 592.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 9 080.00 | | 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 27 238.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 590.00 | 836 826.00 | | 1 029 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 345.00 | 1 373 893.00 | | 1 572 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 590.00 | 476 826.00 | | 699 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 551 237.00 | 161 068.00 | 712 305.00 | 551 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 237.00 | 161 068.00 | 712 305.00 | 551 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 833.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 102.00 | 29 849.00 | | 120 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 18 000.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | 18 000.00 | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -18 000.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 365.00 | -58 296.00 | | -83 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 057.00 | 1 460 781.00 | | 869 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 369.00 | 1 223 714.00 | | 863 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 687.00 | 237 067.00 | | 5 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 497.00 | 9 424.00 | | 8 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 768.00 | | 437 914.00 | 332 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 639 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 767 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 027.00 | | 81 527.00 | 66 027.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 027.00 | | 15 500.00 | 66 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 966.00 | | 7 336.00 | 38 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 775.00 | | 415 079.00 | 227 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 160.00 | 8 833.00 | | 40 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 865.00 | 1 894.00 | | 13 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 295.00 | 6 939.00 | | 26 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 463.00 | 570 463.00 | | 570 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539 410.00 | 539 410.00 | | 539 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
UX Autres créances clients | 296 642.00 | | | 296 642.00 |
VB T. V. A. | 91 311.00 | | | 91 311.00 |
VC Groupe et associés | 307 995.00 | | | 307 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 360 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 651.00 | 1 368 651.00 | | 1 368 651.00 |
VW T.V.A. | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 590.00 | 699 590.00 | 30 000.00 | 1 029 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 325.00 | 5 227.00 | | 4 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 056.00 | 491 549.00 | | 210 056.00 |
ST Autres comptes | 272 136.00 | 240 286.00 | | 272 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 404.00 | 90 980.00 | | 99 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 480.00 | 25 568.00 | | 5 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 854.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 183.00 | 6 081.00 | | 5 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 660.00 | 454 788.00 | | 130 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 539.00 | 205 316.00 | | 81 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 077.00 | 848 382.00 | | 587 077.00 |