| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 245.00 | 8 839.00 | 7 406.00 | 16 245.00 |
AH Fonds commercial | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 076.00 | 5 330.00 | 746.00 | 6 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 686.00 | 29 457.00 | 32 229.00 | 61 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 750.00 | | 615 750.00 | 615 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 174.00 | 43 626.00 | 1 604 549.00 | 1 648 174.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 749.00 | | 100 749.00 | 100 749.00 |
BZ Autres créances | 151 032.00 | | 151 032.00 | 151 032.00 |
CF Disponibilités | 104 974.00 | | 104 974.00 | 104 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 947.00 | | 369 947.00 | 369 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 121.00 | 43 626.00 | 1 974 495.00 | 2 018 121.00 |
CU Autres participations | 881 255.00 | | 881 255.00 | 881 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 100 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 768.00 | | | 720 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 563.00 | 432 755.00 | | 201 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 655.00 | -231 192.00 | | 97 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 986.00 | 311 563.00 | | 1 146 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 690.00 | 458 777.00 | | 245 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 756.00 | 1 377.00 | | 227 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 506.00 | 328 070.00 | | 290 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 733.00 | 86 541.00 | | 47 733.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 853.00 | | 1 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 637.00 | 48 600.00 | | 14 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 509.00 | 924 217.00 | | 827 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 495.00 | 1 235 780.00 | | 1 974 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 307.00 | 558 884.00 | | 645 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119 394.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 542.00 | 61 297.00 | 979 839.00 | 918 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 542.00 | 61 297.00 | 979 839.00 | 918 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 489.00 | |
GE Autres charges | | | 7 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 710.00 | -70 765.00 | | 36 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 301.00 | 971.00 | | 3 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 990.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 990.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -990.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 307.00 | -105 104.00 | | -91 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 832.00 | 618 725.00 | | 1 062 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 176.00 | 849 917.00 | | 965 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 655.00 | -231 192.00 | | 97 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 402.00 | 5 004.00 | | 4 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 017.00 | | 988 169.00 | 855 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 160.00 | 1 512 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 012.00 | 1 648 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 120.00 | 68 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 732.00 | 67 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 527.00 | | | 81 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 076.00 | | 19 418.00 | 63 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 414.00 | | 968 751.00 | 710 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 988.00 | 11 489.00 | 27 852.00 | 59 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 859.00 | 3 100.00 | 13 120.00 | 18 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 130.00 | 8 389.00 | 14 732.00 | 41 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 506.00 | 290 506.00 | | 290 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 615 750.00 | 615 750.00 | | 615 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 749.00 | 100 749.00 | | 100 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 690.00 | 63 488.00 | 179 426.00 | 245 690.00 |
VI Groupe et associés | 227 756.00 | 227 756.00 | | 227 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 442.00 | | | 93 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
VP Divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 723.00 | 895 723.00 | | 895 723.00 |
VW T.V.A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 509.00 | 645 307.00 | 179 426.00 | 827 509.00 |