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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 978.00 | 15 379.00 | 2 599.00 | 17 978.00 |
AH Fonds commercial | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 076.00 | 5 690.00 | 386.00 | 6 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 410.00 | 44 829.00 | 52 582.00 | 97 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 144 953.00 | | 1 144 953.00 | 1 144 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 834.00 | 65 898.00 | 2 148 936.00 | 2 214 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 663.00 | | 230 663.00 | 230 663.00 |
BZ Autres créances | 199 493.00 | | 199 493.00 | 199 493.00 |
CF Disponibilités | 114 017.00 | | 114 017.00 | 114 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 833.00 | | 561 833.00 | 561 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 667.00 | 65 898.00 | 2 710 769.00 | 2 776 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 144 953.00 | | | 1 144 953.00 |
CU Autres participations | 881 255.00 | | 881 255.00 | 881 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 116 676.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163 591.00 | 1 296 915.00 | | 1 163 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 511 070.00 | 297 518.00 | | 511 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 037.00 | 213 552.00 | | 230 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 398.00 | 1 936 361.00 | | 2 166 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 667.00 | 281 001.00 | | 368 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 29 797.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 998.00 | 56 017.00 | | 71 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 587.00 | 78 681.00 | | 92 587.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | 1 800.00 | | 4 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 371.00 | 447 296.00 | | 544 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 769.00 | 2 383 657.00 | | 2 710 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 287.00 | 328 629.00 | | 239 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 799.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 780 377.00 | 69 676.00 | 850 053.00 | 780 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 377.00 | 69 676.00 | 850 053.00 | 780 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 119.00 | |
GE Autres charges | | | 6 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 672.00 | 20 015.00 | | 4 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672.00 | 20 015.00 | | 4 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 672.00 | 38 785.00 | | -4 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 235.00 | -162 855.00 | | -173 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 721.00 | 1 169 077.00 | | 935 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 684.00 | 955 525.00 | | 705 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 037.00 | 213 552.00 | | 230 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 795.00 | | 330 653.00 | 1 895 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 613.00 | 2 214 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 613.00 | 103 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 407.00 | | 1 733.00 | 68 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 086.00 | | 26 014.00 | 89 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 302.00 | | 302 906.00 | 1 738 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 720.00 | 15 119.00 | 6 942.00 | 57 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 939.00 | 3 440.00 | | 11 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 782.00 | 11 679.00 | 6 942.00 | 45 782.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |