| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 112 034.00 | | 112 034.00 | 112 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 245.00 | 11 939.00 | 4 306.00 | 16 245.00 |
AH Fonds commercial | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 076.00 | 5 510.00 | 566.00 | 6 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 009.00 | 40 272.00 | 42 738.00 | 83 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 047.00 | | 842 047.00 | 842 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 795.00 | 57 720.00 | 1 838 074.00 | 1 895 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 851.00 | | 204 851.00 | 204 851.00 |
BZ Autres créances | 176 318.00 | | 176 318.00 | 176 318.00 |
CF Disponibilités | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 549.00 | | 433 549.00 | 433 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 378.00 | 57 720.00 | 2 383 657.00 | 2 441 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 857 047.00 | | | 857 047.00 |
CU Autres participations | 881 255.00 | | 881 255.00 | 881 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 676.00 | 117 000.00 | | 116 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 296 915.00 | 720 768.00 | | 1 296 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 10 000.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 297 518.00 | 201 563.00 | | 297 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 552.00 | 97 655.00 | | 213 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 361.00 | 1 146 986.00 | | 1 936 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 001.00 | 245 690.00 | | 281 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 797.00 | 227 756.00 | | 29 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 017.00 | 290 506.00 | | 56 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 681.00 | 47 733.00 | | 78 681.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 187.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 296.00 | 827 509.00 | | 447 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 657.00 | 1 974 495.00 | | 2 383 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 629.00 | 645 307.00 | | 328 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 799.00 | | | 98 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
FG Production vendue services | 903 904.00 | 105 247.00 | 1 009 151.00 | 903 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 945.00 | 105 247.00 | 1 024 192.00 | 918 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 835.00 | |
GE Autres charges | | | 7 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 079.00 | 36 710.00 | | 32 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 022.00 | 3 301.00 | | 5 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 015.00 | 45.00 | | 20 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 785.00 | -45.00 | | 38 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 855.00 | -91 307.00 | | -162 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 077.00 | 1 062 832.00 | | 1 169 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 525.00 | 965 176.00 | | 955 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 552.00 | 97 655.00 | | 213 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 929.00 | 4 402.00 | | 3 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 174.00 | | 1 286 985.00 | 1 648 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 018 610.00 | 1 738 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039 365.00 | 1 895 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 755.00 | 89 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 762.00 | | 42 078.00 | 67 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 005.00 | | 1 244 907.00 | 1 512 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 626.00 | 14 835.00 | 740.00 | 43 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 839.00 | 3 100.00 | | 8 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 787.00 | 11 735.00 | 740.00 | 34 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 842 047.00 | 842 047.00 | | 842 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 851.00 | 204 851.00 | | 204 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 799.00 | 98 799.00 | | 98 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 202.00 | 63 535.00 | 118 667.00 | 182 202.00 |
VI Groupe et associés | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 855.00 | 162 855.00 | | 162 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 768.00 | 1 250 768.00 | | 1 250 768.00 |
VW T.V.A. | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 296.00 | 328 629.00 | 118 667.00 | 447 296.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |