| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 365.00 | 18 859.00 | 10 506.00 | 29 365.00 |
AH Fonds commercial | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 4 470.00 | 710.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 896.00 | 36 660.00 | 21 236.00 | 57 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 930.00 | | 585 930.00 | 585 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 017.00 | 59 988.00 | 795 028.00 | 855 017.00 |
BT Marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 910.00 | | 204 910.00 | 204 910.00 |
BZ Autres créances | 207 147.00 | | 207 147.00 | 207 147.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 752.00 | | 440 752.00 | 440 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 769.00 | 59 988.00 | 1 235 780.00 | 1 295 769.00 |
CU Autres participations | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 755.00 | 427 067.00 | | 432 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 192.00 | 5 687.00 | | -231 192.00 |
DL TOTAL (I) | 311 563.00 | 542 755.00 | | 311 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 777.00 | 368 623.00 | | 458 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 070.00 | 570 463.00 | | 328 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 541.00 | 65 592.00 | | 86 541.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 912.00 | | 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 600.00 | 24 000.00 | | 48 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 217.00 | 1 029 590.00 | | 924 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 780.00 | 1 572 345.00 | | 1 235 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 884.00 | 699 590.00 | | 558 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 394.00 | 8 145.00 | | 119 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 262.00 | 24 216.00 | 689 478.00 | 665 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 262.00 | 24 216.00 | 689 478.00 | 665 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -70 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -70 765.00 | 120 102.00 | | -70 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 971.00 | | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 206.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 3 206.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -206.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 104.00 | -83 365.00 | | -105 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 725.00 | 869 057.00 | | 618 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 917.00 | 863 369.00 | | 849 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 192.00 | 5 687.00 | | -231 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 004.00 | 8 497.00 | | 5 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 682.00 | | 191 730.00 | 767 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 579.00 | 710 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 396.00 | 855 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 817.00 | 63 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 527.00 | | | 81 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 302.00 | | 25 591.00 | 46 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 854.00 | | 166 139.00 | 639 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 993.00 | 10 996.00 | | 48 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 759.00 | 3 100.00 | | 15 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 234.00 | 7 896.00 | | 33 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 070.00 | 328 070.00 | | 328 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585 930.00 | 585 930.00 | | 585 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
UX Autres créances clients | 204 910.00 | 204 910.00 | | 204 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 97 609.00 | 97 609.00 | | 97 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 000.00 | 60 000.00 | 225 000.00 | 285 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 133.00 | 33 443.00 | 14 236.00 | 54 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 236.00 | 1 052 236.00 | | 1 052 236.00 |
VW T.V.A. | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 574.00 | 558 884.00 | 239 236.00 | 804 574.00 |