| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 667.00 | 355 896.00 | 102 770.00 | 458 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 482.00 | | 1 366 482.00 | 1 366 482.00 |
AN Terrains | 1 189 400.00 | 264 879.00 | 924 522.00 | 1 189 400.00 |
AP Constructions | 6 585 750.00 | 3 930 632.00 | 2 655 118.00 | 6 585 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 846 008.00 | 5 771 252.00 | 8 074 756.00 | 13 846 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410 737.00 | 1 395 339.00 | 1 015 397.00 | 2 410 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BF Prêts | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 976 139.00 | 11 717 998.00 | 14 258 141.00 | 25 976 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 379 970.00 | | 6 379 970.00 | 6 379 970.00 |
BN En cours de production de biens | 12 157 949.00 | | 12 157 949.00 | 12 157 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 362 731.00 | | 1 362 731.00 | 1 362 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 807 474.00 | 8 163 768.00 | 45 643 706.00 | 53 807 474.00 |
BZ Autres créances | 6 268 340.00 | | 6 268 340.00 | 6 268 340.00 |
CF Disponibilités | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 413.00 | | 125 413.00 | 125 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 122 265.00 | 8 163 768.00 | 71 958 497.00 | 80 122 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 098 404.00 | 19 881 766.00 | 86 216 638.00 | 106 098 404.00 |
CU Autres participations | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 191 272.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 864 004.00 | | | 1 864 004.00 |
DH Report à nouveau | -3 512 030.00 | | | -3 512 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 166.00 | 3 172 732.00 | | 1 599 166.00 |
DL TOTAL (I) | 16 451 140.00 | 18 364 004.00 | | 16 451 140.00 |
DP Provisions pour risques | 1 082 822.00 | 540 019.00 | | 1 082 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 577 104.00 | 148 850.00 | | 3 577 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 659 926.00 | 688 869.00 | | 4 659 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 899 876.00 | 17 991 692.00 | | 20 899 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 800.00 | 203 253.00 | | 116 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 095 670.00 | 34 364 941.00 | | 35 095 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 890 270.00 | 6 984 434.00 | | 6 890 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 922.00 | 174 666.00 | | 398 922.00 |
EA Autres dettes | 1 067 389.00 | 1 589 898.00 | | 1 067 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 645.00 | 735 146.00 | | 636 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 105 572.00 | 62 044 031.00 | | 65 105 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 216 638.00 | 81 096 904.00 | | 86 216 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 447 338.00 | 58 702 298.00 | | 62 447 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 401 317.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 567 040.00 | | 89 567 040.00 | 89 567 040.00 |
FD Production vendue biens | 317 942 002.00 | | 317 942 002.00 | 317 942 002.00 |
FG Production vendue services | 2 574 302.00 | | 2 574 302.00 | 2 574 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 083 344.00 | | 410 083 344.00 | 410 083 344.00 |
FM Production stockée | | | 89 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 031 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 471 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 431 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 049 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 070 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 319 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 794 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 718 521.00 | |
GE Autres charges | | | 74 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 083 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 031 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 742 889.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 10 250.00 | | 53 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 63 350.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 608.00 | | | 317 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 598.00 | 82 426.00 | | 59 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 206.00 | 107 324.00 | | 377 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 205.00 | -43 973.00 | | -324 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 487.00 | 43 173.00 | | -9 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 610.00 | 66 566.00 | | 117 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 547 617.00 | 424 853 849.00 | | 413 547 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 948 451.00 | 421 681 117.00 | | 411 948 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 165.00 | 3 172 731.00 | | 1 599 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 261.00 | 84 245.00 | | 107 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 674 911.00 | | 1 692 286.00 | 24 674 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 119 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 058.00 | 25 976 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 058.00 | 24 031 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 149.00 | | | 1 825 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 726 667.00 | | 1 692 286.00 | 22 726 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 095.00 | | | 123 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 764 671.00 | 2 288 055.00 | 334 728.00 | 9 764 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 647.00 | 123 249.00 | | 232 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 532 024.00 | 2 164 806.00 | 334 728.00 | 9 532 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200 899.00 | 718 521.00 | 259 494.00 | 4 200 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 793.00 | | 129 793.00 | 129 793.00 |
6T Sur comptes clients | 6 200 700.00 | 2 794 901.00 | 831 833.00 | 6 200 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 330 493.00 | 2 794 901.00 | 961 626.00 | 6 330 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 531 392.00 | 3 513 422.00 | 1 221 120.00 | 10 531 392.00 |
UG ‐ Financières | | 3 513 422.00 | 1 221 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 095 670.00 | 35 095 670.00 | | 35 095 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805 854.00 | 2 805 854.00 | | 2 805 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 304 743.00 | 3 304 743.00 | | 3 304 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 922.00 | 398 922.00 | | 398 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 389.00 | 1 067 389.00 | | 1 067 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 645.00 | 636 645.00 | | 636 645.00 |
UP Prêts | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 53 807 474.00 | | | 53 807 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 1 312 185.00 | | | 1 312 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 698 166.00 | 16 698 166.00 | | 16 698 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 201 710.00 | 1 660 277.00 | 2 541 434.00 | 4 201 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 795.00 | | | 449 795.00 |
VP Divers | 165 704.00 | | | 165 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 664.00 | 559 664.00 | | 559 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137 768.00 | | | 4 137 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 413.00 | | | 125 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 002 092.00 | 60 002 092.00 | | 60 002 092.00 |
VW T.V.A. | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 788 043.00 | 62 246 609.00 | 2 541 434.00 | 64 788 043.00 |