| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 799.00 | 512 173.00 | 25 626.00 | 537 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 482.00 | | 1 366 482.00 | 1 366 482.00 |
AN Terrains | 1 511 115.00 | 512 631.00 | 998 484.00 | 1 511 115.00 |
AP Constructions | 7 836 674.00 | 5 748 091.00 | 2 088 583.00 | 7 836 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 321 852.00 | 11 551 305.00 | 8 770 546.00 | 20 321 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 304.00 | 1 382 106.00 | 422 197.00 | 1 804 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 001.00 | 4 945.00 | 25 056.00 | 30 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 689 291.00 | 19 711 252.00 | 13 978 039.00 | 33 689 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 484 113.00 | | 10 484 113.00 | 10 484 113.00 |
BN En cours de production de biens | 10 828 265.00 | | 10 828 265.00 | 10 828 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 626 269.00 | | 1 626 269.00 | 1 626 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 403.00 | | 343 403.00 | 343 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 457 745.00 | 12 714 611.00 | 32 743 134.00 | 45 457 745.00 |
BZ Autres créances | 4 097 419.00 | | 4 097 419.00 | 4 097 419.00 |
CF Disponibilités | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 090.00 | | 261 090.00 | 261 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 100 912.00 | 12 714 611.00 | 60 386 301.00 | 73 100 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 790 204.00 | 32 425 864.00 | 74 364 340.00 | 106 790 204.00 |
CU Autres participations | 238 594.00 | | 238 594.00 | 238 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 864 004.00 | 1 864 004.00 | | 1 864 004.00 |
DH Report à nouveau | -2 753 071.00 | -3 274 966.00 | | -2 753 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 896 707.00 | 521 894.00 | | 2 896 707.00 |
DL TOTAL (I) | 18 507 639.00 | 15 610 932.00 | | 18 507 639.00 |
DP Provisions pour risques | 1 702 984.00 | 852 841.00 | | 1 702 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 192 453.00 | 3 387 373.00 | | 3 192 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 895 437.00 | 4 240 214.00 | | 4 895 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 800 865.00 | 15 186 210.00 | | 14 800 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 143 642.00 | 29 698 993.00 | | 27 143 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 212 798.00 | 5 849 818.00 | | 7 212 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 629.00 | 984 256.00 | | 498 629.00 |
EA Autres dettes | 840 588.00 | 933 491.00 | | 840 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 737.00 | 549 648.00 | | 464 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 961 262.00 | 53 202 418.00 | | 50 961 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 364 340.00 | 73 053 565.00 | | 74 364 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 877 229.00 | 421 715.00 | 71 298 945.00 | 70 877 229.00 |
FD Production vendue biens | 285 619 749.00 | 612 296.00 | 286 232 046.00 | 285 619 749.00 |
FG Production vendue services | 4 564 365.00 | | 4 564 365.00 | 4 564 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 061 345.00 | 1 034 012.00 | 362 095 357.00 | 361 061 345.00 |
FM Production stockée | | | -100 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 885 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 147 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 144 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 216 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 550 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 529 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 125 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 160 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 442 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 673 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 474 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 451 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620 609.00 | | | 1 620 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738 671.00 | | | 738 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 083.00 | 36 000.00 | | 41 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 704 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 754.00 | 740 738.00 | | 779 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 671.00 | | | 190 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 114.00 | 137 058.00 | | 15 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 000.00 | 584 738.00 | | 334 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 785.00 | 721 796.00 | | 539 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 968.00 | 18 941.00 | | 239 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 003.00 | | | 124 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 244.00 | -129 596.00 | | 671 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 122 912.00 | 185 119 901.00 | | 368 122 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 226 204.00 | 184 598 007.00 | | 365 226 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 896 707.00 | 521 894.00 | | 2 896 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365 594.00 | | | 365 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 302 224.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 932.00 | 33 689 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 932.00 | 31 516 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 129 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 268 595.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 304 126.00 | 597 818.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 512 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 791 952.00 | 597 818.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 945.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 017 199.00 | 1 121 761.00 | |
6T Sur comptes clients | | 14 657 907.00 | 1 943 296.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 662 852.00 | 1 943 296.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 680 052.00 | 3 065 057.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 603 595.00 | 3 065 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 143 642.00 | 27 143 642.00 | | 27 143 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 577 360.00 | 2 577 360.00 | | 2 577 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 599 928.00 | 3 599 928.00 | | 3 599 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382 243.00 | 382 243.00 | | 382 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 629.00 | 498 629.00 | | 498 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 588.00 | 840 588.00 | | 840 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 737.00 | 464 737.00 | | 464 737.00 |
UX Autres créances clients | 35 246 529.00 | 35 246 529.00 | | 35 246 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 211 216.00 | 10 211 216.00 | | 10 211 216.00 |
VB T. V. A. | 1 197 786.00 | 1 197 786.00 | | 1 197 786.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 594 050.00 | 10 594 050.00 | | 10 594 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 206 815.00 | 1 206 728.00 | 3 000 086.00 | 4 206 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 059 830.00 | | | 1 059 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VP Divers | 227 047.00 | 227 047.00 | | 227 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535 746.00 | 535 746.00 | | 535 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655 083.00 | 2 655 083.00 | | 2 655 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 090.00 | 261 090.00 | | 261 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 816 256.00 | 49 816 256.00 | | 49 816 256.00 |
VW T.V.A. | 117 518.00 | 117 518.00 | | 117 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 961 262.00 | 47 961 176.00 | 3 000 086.00 | 50 961 262.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | | | 351.00 |