| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 520.00 | 531 490.00 | 29 030.00 | 560 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 482.00 | | 1 366 482.00 | 1 366 482.00 |
AN Terrains | 1 635 617.00 | 580 521.00 | 1 055 096.00 | 1 635 617.00 |
AP Constructions | 7 925 277.00 | 6 085 399.00 | 1 839 878.00 | 7 925 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 491 906.00 | 12 795 473.00 | 8 696 433.00 | 21 491 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 505.00 | 1 257 043.00 | 274 462.00 | 1 531 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 716 268.00 | | 716 268.00 | 716 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 001.00 | 4 945.00 | 44 056.00 | 49 001.00 |
BF Prêts | 296 304.00 | | 296 304.00 | 296 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 792 475.00 | 21 254 871.00 | 14 537 604.00 | 35 792 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 462 307.00 | | 11 462 307.00 | 11 462 307.00 |
BN En cours de production de biens | 11 365 370.00 | | 11 365 370.00 | 11 365 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 074 205.00 | | 2 074 205.00 | 2 074 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 907.00 | | 335 907.00 | 335 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 814 660.00 | 12 178 175.00 | 36 636 485.00 | 48 814 660.00 |
BZ Autres créances | 3 932 613.00 | | 3 932 613.00 | 3 932 613.00 |
CF Disponibilités | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 662.00 | | 237 662.00 | 237 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 225 017.00 | 12 178 175.00 | 66 046 842.00 | 78 225 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 017 492.00 | 33 433 046.00 | 80 584 446.00 | 114 017 492.00 |
CU Autres participations | 219 594.00 | | 219 594.00 | 219 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 007 640.00 | 1 864 004.00 | | 2 007 640.00 |
DH Report à nouveau | | -2 753 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 682.00 | 2 896 708.00 | | 383 682.00 |
DL TOTAL (I) | 18 891 322.00 | 18 507 640.00 | | 18 891 322.00 |
DP Provisions pour risques | 1 111 007.00 | 1 702 985.00 | | 1 111 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 733 492.00 | 3 192 453.00 | | 3 733 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 844 499.00 | 4 895 438.00 | | 4 844 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 004 073.00 | 14 800 865.00 | | 21 004 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 221 040.00 | 27 143 643.00 | | 28 221 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 420 284.00 | 7 212 798.00 | | 5 420 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863 104.00 | 498 630.00 | | 863 104.00 |
EA Autres dettes | 985 096.00 | 840 588.00 | | 985 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 029.00 | 464 738.00 | | 355 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 848 626.00 | 50 961 263.00 | | 56 848 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 584 446.00 | 74 364 340.00 | | 80 584 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 910 689.00 | 47 961 176.00 | | 54 910 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 943 812.00 | 10 551 217.00 | | 17 943 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 472 613.00 | 530 979.00 | 67 003 592.00 | 66 472 613.00 |
FD Production vendue biens | 299 526 238.00 | 673 085.00 | 300 199 323.00 | 299 526 238.00 |
FG Production vendue services | 4 438 674.00 | | 4 438 674.00 | 4 438 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 437 525.00 | 1 204 064.00 | 371 641 589.00 | 370 437 525.00 |
FM Production stockée | | | 985 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 494 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 420 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 269 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 089 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 316 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 014 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 790 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 265 470.00 | |
GE Autres charges | | | 82 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 762 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 820 609.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 15 413.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 738 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 900.00 | 41 083.00 | | 100 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 424.00 | | | 170 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 324.00 | 779 754.00 | | 271 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | 190 671.00 | | 2 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 797.00 | 15 114.00 | | 60 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 334 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 421.00 | 539 785.00 | | 63 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 903.00 | 239 969.00 | | 207 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 730.00 | 124 004.00 | | 31 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 872.00 | 671 244.00 | | 525 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 926 792.00 | 368 122 912.00 | | 378 926 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 543 111.00 | 365 226 205.00 | | 378 543 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 682.00 | 2 896 708.00 | | 383 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 537.00 | 385 594.00 | | 291 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 689 292.00 | | 2 520 255.00 | 33 689 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 696.00 | 564 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 071.00 | 35 792 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 375.00 | 33 300 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904 282.00 | | 22 720.00 | 1 904 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 516 415.00 | | 2 197 535.00 | 31 516 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 595.00 | | 300 000.00 | 268 595.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 706 308.00 | 1 896 198.00 | 352 579.00 | 19 706 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 173.00 | 19 317.00 | | 512 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 194 135.00 | 1 876 881.00 | 352 579.00 | 19 194 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 895 438.00 | 1 265 470.00 | 1 316 409.00 | 4 895 438.00 |
6T Sur comptes clients | 12 714 612.00 | 1 790 561.00 | 2 326 998.00 | 12 714 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 719 557.00 | 1 790 561.00 | 2 326 998.00 | 12 719 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 614 994.00 | 3 056 031.00 | 3 643 407.00 | 17 614 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 056 031.00 | 3 472 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 221 040.00 | 28 221 040.00 | | 28 221 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 649 415.00 | 2 649 415.00 | | 2 649 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 307 838.00 | 2 307 838.00 | | 2 307 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863 104.00 | 863 104.00 | | 863 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 096.00 | 985 096.00 | | 985 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 029.00 | 355 029.00 | | 355 029.00 |
UP Prêts | 296 304.00 | 6 739.00 | 289 565.00 | 296 304.00 |
UX Autres créances clients | 38 642 885.00 | 38 642 885.00 | | 38 642 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 683.00 | 65 683.00 | | 65 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 171 775.00 | 10 171 775.00 | | 10 171 775.00 |
VB T. V. A. | 1 072 662.00 | 1 072 662.00 | | 1 072 662.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 993 022.00 | 17 993 022.00 | | 17 993 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 011 051.00 | 1 073 114.00 | 1 937 937.00 | 3 011 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 589.00 | | | 1 197 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 718.00 | 115 718.00 | | 115 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VP Divers | 530 995.00 | 530 995.00 | | 530 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 784.00 | 357 784.00 | | 357 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119 811.00 | 2 119 811.00 | | 2 119 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 662.00 | 237 662.00 | | 237 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 281 239.00 | 52 991 674.00 | 289 565.00 | 53 281 239.00 |
VW T.V.A. | 105 248.00 | 105 248.00 | | 105 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 848 626.00 | 54 910 689.00 | 1 937 937.00 | 56 848 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046 941.00 | | | 1 046 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 776 165.00 | | | 776 165.00 |
ST Autres comptes | 24 574 736.00 | | | 24 574 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 774 057.00 | | | 774 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 642 602.00 | | | 642 602.00 |
YT Sous‐traitance | 23 865 031.00 | | | 23 865 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 099 590.00 | | | 2 099 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 547 664.00 | | | 547 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 594 605.00 | | | 1 594 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 575 538.00 | | | 36 575 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 842 674.00 | | | 36 842 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 089 579.00 | | | 52 089 579.00 |