| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 027.00 | 451 785.00 | 54 242.00 | 506 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 482.00 | | 1 366 482.00 | 1 366 482.00 |
AN Terrains | 1 252 530.00 | 361 922.00 | 890 608.00 | 1 252 530.00 |
AP Constructions | 7 200 052.00 | 4 973 714.00 | 2 226 338.00 | 7 200 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 192 196.00 | 8 624 667.00 | 7 567 528.00 | 16 192 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991 648.00 | 1 357 124.00 | 634 523.00 | 1 991 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 720 090.00 | 15 769 215.00 | 12 950 875.00 | 28 720 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 992 559.00 | | 4 992 559.00 | 4 992 559.00 |
BN En cours de production de biens | 11 088 799.00 | | 11 088 799.00 | 11 088 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 550 858.00 | | 1 550 858.00 | 1 550 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443 410.00 | | 1 443 410.00 | 1 443 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 504 853.00 | 10 705 472.00 | 44 799 381.00 | 55 504 853.00 |
BZ Autres créances | 2 312 918.00 | | 2 312 918.00 | 2 312 918.00 |
CF Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 177.00 | | 134 177.00 | 134 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 029 997.00 | 10 705 472.00 | 66 324 525.00 | 77 029 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 750 089.00 | 26 474 687.00 | 79 275 401.00 | 105 750 089.00 |
CU Autres participations | 179 967.00 | | 179 967.00 | 179 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 864 004.00 | 1 864 004.00 | | 1 864 004.00 |
DH Report à nouveau | -7 757 679.00 | -1 912 864.00 | | -7 757 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312 641.00 | -5 844 815.00 | | 2 312 641.00 |
DL TOTAL (I) | 12 918 965.00 | 10 606 324.00 | | 12 918 965.00 |
DP Provisions pour risques | 617 352.00 | 1 010 308.00 | | 617 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 217 420.00 | 3 736 429.00 | | 4 217 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 834 772.00 | 4 746 737.00 | | 4 834 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 703 228.00 | 23 321 189.00 | | 15 703 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 336.00 | 9 182.00 | | 53 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 872 847.00 | 31 761 067.00 | | 31 872 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 025 833.00 | 6 452 800.00 | | 7 025 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 822.00 | 385 165.00 | | 80 822.00 |
EA Autres dettes | 1 113 858.00 | 6 101 859.00 | | 1 113 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 736.00 | 654 801.00 | | 671 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 521 664.00 | 68 686 067.00 | | 61 521 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 275 401.00 | 84 039 128.00 | | 79 275 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 284 011.00 | 710 178.00 | 91 994 189.00 | 91 284 011.00 |
FD Production vendue biens | 291 313 283.00 | 144 543.00 | 291 457 826.00 | 291 313 283.00 |
FG Production vendue services | 4 217 629.00 | | 4 217 629.00 | 4 217 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 814 924.00 | 854 721.00 | 387 669 645.00 | 386 814 924.00 |
FM Production stockée | | | -71 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 488 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 873 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 720 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 063 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 509 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 013 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 225 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 151 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 336 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 166 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313 686.00 | 45 488.00 | | 313 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 148.00 | 635 081.00 | | 221 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 835.00 | 680 569.00 | | 534 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 018.00 | 1 521 787.00 | | 203 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 017.00 | 7 868.00 | | 212 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891 998.00 | | | 891 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 034.00 | 1 529 655.00 | | 1 307 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772 199.00 | -849 086.00 | | -772 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 915.00 | | | 266 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 535.00 | -150 778.00 | | 814 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 312 632.00 | 380 558 818.00 | | 392 312 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 999 991.00 | 386 403 633.00 | | 389 999 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312 641.00 | -5 844 816.00 | | 2 312 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 155 885.00 | | 981 799.00 | 28 155 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 211 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 407 593.00 | 28 720 090.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 407 183.00 | 26 636 428.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 948.00 | | 42 561.00 | 1 829 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 132 887.00 | | 920 725.00 | 26 132 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 049.00 | | 18 513.00 | 193 049.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 635 629.00 | 2 403 724.00 | 270 137.00 | 13 635 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 098.00 | 22 687.00 | | 429 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 206 530.00 | 2 381 037.00 | 270 137.00 | 13 206 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 746 737.00 | 971 372.00 | 883 337.00 | 4 746 737.00 |
6T Sur comptes clients | 10 095 098.00 | 1 624 492.00 | 1 014 118.00 | 10 095 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 095 098.00 | 1 624 492.00 | 1 014 118.00 | 10 095 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 841 835.00 | 2 595 864.00 | 1 897 455.00 | 14 841 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 945 864.00 | 1 897 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 891 998.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 872 847.00 | 31 872 847.00 | | 31 872 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015 993.00 | 3 015 993.00 | | 3 015 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 238 285.00 | 3 238 285.00 | | 3 238 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 403.00 | 106 403.00 | | 106 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 858.00 | 1 113 858.00 | | 1 113 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 736.00 | 671 736.00 | | 671 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 55 504 853.00 | | | 55 504 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 869 140.00 | | | 869 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 478 031.00 | 12 478 031.00 | | 12 478 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 225 197.00 | 1 140 058.00 | 2 085 139.00 | 3 225 197.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416 236.00 | | | 1 416 236.00 |
VP Divers | 279 124.00 | | | 279 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 786.00 | 428 786.00 | | 428 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 061.00 | | | 1 163 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 177.00 | | | 134 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 953 133.00 | 57 951 949.00 | 1 184.00 | 57 953 133.00 |
VW T.V.A. | 236 364.00 | 236 364.00 | | 236 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 468 327.00 | 59 383 187.00 | 2 085 139.00 | 61 468 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 365.00 | 381.00 | | 365.00 |