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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 000.00 | 475 252.00 | 59 747.00 | 535 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 482.00 | | 1 366 482.00 | 1 366 482.00 |
AN Terrains | 1 276 292.00 | 432 350.00 | 843 942.00 | 1 276 292.00 |
AP Constructions | 7 832 443.00 | 5 523 682.00 | 2 308 760.00 | 7 832 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 658 752.00 | 10 195 912.00 | 6 462 840.00 | 16 658 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077 897.00 | 1 468 232.00 | 609 665.00 | 2 077 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 001.00 | 4 945.00 | 25 056.00 | 30 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 273 145.00 | 18 100 374.00 | 12 172 771.00 | 30 273 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 427 133.00 | | 7 427 133.00 | 7 427 133.00 |
BN En cours de production de biens | 9 737 658.00 | | 9 737 658.00 | 9 737 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 732 953.00 | | 1 732 953.00 | 1 732 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102 825.00 | | 1 102 825.00 | 1 102 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 145 393.00 | 11 812 744.00 | 41 332 650.00 | 53 145 393.00 |
BZ Autres créances | 3 199 467.00 | | 3 199 467.00 | 3 199 467.00 |
CF Disponibilités | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 317.00 | | 176 317.00 | 176 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 524 458.00 | 11 812 744.00 | 64 711 714.00 | 76 524 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 797 602.00 | 29 913 118.00 | 76 884 484.00 | 106 797 602.00 |
CU Autres participations | 225 594.00 | | 225 594.00 | 225 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 864 004.00 | 1 864 004.00 | | 1 864 004.00 |
DH Report à nouveau | -5 445 038.00 | -7 757 680.00 | | -5 445 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 072.00 | 2 312 641.00 | | 2 170 072.00 |
DL TOTAL (I) | 15 089 038.00 | 12 918 966.00 | | 15 089 038.00 |
DP Provisions pour risques | 567 990.00 | 617 352.00 | | 567 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 625 194.00 | 4 217 420.00 | | 3 625 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 193 184.00 | 4 834 772.00 | | 4 193 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 478 258.00 | 15 703 229.00 | | 18 478 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 508.00 | 53 337.00 | | 23 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 113 740.00 | 31 872 847.00 | | 30 113 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 548 996.00 | 7 025 833.00 | | 6 548 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586 873.00 | 80 823.00 | | 586 873.00 |
EA Autres dettes | 1 214 000.00 | 1 113 858.00 | | 1 214 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 889.00 | 671 737.00 | | 636 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 602 263.00 | 61 521 664.00 | | 57 602 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 884 484.00 | 79 275 402.00 | | 76 884 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 473 801.00 | 1 772 990.00 | 82 246 791.00 | 80 473 801.00 |
FD Production vendue biens | 293 139 298.00 | 33 004.00 | 293 172 302.00 | 293 139 298.00 |
FG Production vendue services | 4 849 531.00 | | 4 849 531.00 | 4 849 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 462 630.00 | 1 805 994.00 | 380 268 624.00 | 378 462 630.00 |
FM Production stockée | | | -1 169 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 228 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 750 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 792 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 840 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 434 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 483 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 898 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 945 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 534 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 212 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 537 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 495 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 326.00 | 313 686.00 | | 35 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 838.00 | 221 148.00 | | 23 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 164.00 | 534 835.00 | | 589 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 203.00 | 203 018.00 | | 29 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 949.00 | 212 017.00 | | 242 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565 413.00 | 891 998.00 | | 565 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 564.00 | 1 307 034.00 | | 837 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 401.00 | -772 199.00 | | -248 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 266 915.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 987.00 | 814 535.00 | | 76 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 598 259.00 | 392 312 632.00 | | 384 598 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 428 187.00 | 389 999 991.00 | | 382 428 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170 072.00 | 2 312 641.00 | | 2 170 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 720 091.00 | 1 641 010.00 | | 28 720 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 957.00 | 30 273 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 957.00 | 28 114 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872 510.00 | 28 972.00 | | 1 872 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 636 429.00 | 1 566 412.00 | | 26 636 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 152.00 | 45 627.00 | | 211 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 769 216.00 | 2 399 221.00 | 73 008.00 | 15 769 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 786.00 | 23 466.00 | | 451 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 317 430.00 | 2 375 755.00 | 73 008.00 | 15 317 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 945.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 834 772.00 | 345 715.00 | 987 303.00 | 4 834 772.00 |
6T Sur comptes clients | 10 705 472.00 | 2 534 795.00 | 1 427 524.00 | 10 705 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 705 472.00 | 2 539 740.00 | 1 427 524.00 | 10 705 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 540 244.00 | 2 885 455.00 | 2 414 827.00 | 15 540 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880 511.00 | 1 884 827.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 945.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 565 413.00 | 530 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 113 740.00 | 30 113 740.00 | | 30 113 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 910 176.00 | 2 910 176.00 | | 2 910 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 115 487.00 | 3 115 487.00 | | 3 115 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586 873.00 | 586 873.00 | | 586 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 889.00 | 636 889.00 | | 636 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 53 145 393.00 | 53 145 393.00 | | 53 145 393.00 |
VB T. V. A. | 1 107 223.00 | 1 107 223.00 | | 1 107 223.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 507 896.00 | 15 507 896.00 | | 15 507 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 970 362.00 | 1 010 013.00 | 1 960 350.00 | 2 970 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 835.00 | | | 1 154 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 973.00 | 418 973.00 | | 418 973.00 |
VP Divers | 312 234.00 | 312 234.00 | | 312 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 415.00 | 200 415.00 | | 200 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342 038.00 | 1 342 038.00 | | 1 342 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 317.00 | 176 317.00 | | 176 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 522 361.00 | 56 521 177.00 | 1 184.00 | 56 522 361.00 |
VW T.V.A. | 322 918.00 | 322 918.00 | | 322 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 578 755.00 | 55 618 405.00 | 1 960 350.00 | 57 578 755.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | 365.00 | | 370.00 |