| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 467.00 | 429 099.00 | 34 368.00 | 463 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 482.00 | | 1 366 482.00 | 1 366 482.00 |
AN Terrains | 1 193 226.00 | 311 542.00 | 881 683.00 | 1 193 226.00 |
AP Constructions | 7 016 211.00 | 4 378 723.00 | 2 637 487.00 | 7 016 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 682 819.00 | 7 102 902.00 | 8 579 917.00 | 15 682 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 632.00 | 1 413 363.00 | 817 269.00 | 2 230 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
BF Prêts | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 155 885.00 | 13 635 629.00 | 14 520 256.00 | 28 155 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 055 702.00 | | 7 055 702.00 | 7 055 702.00 |
BN En cours de production de biens | 11 159 122.00 | | 11 159 122.00 | 11 159 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 551 572.00 | | 1 551 572.00 | 1 551 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 289 551.00 | 10 095 098.00 | 44 194 453.00 | 54 289 551.00 |
BZ Autres créances | 5 355 793.00 | | 5 355 793.00 | 5 355 793.00 |
CF Disponibilités | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 786.00 | | 198 786.00 | 198 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 613 970.00 | 10 095 098.00 | 69 518 872.00 | 79 613 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 769 856.00 | 23 730 727.00 | 84 039 128.00 | 107 769 856.00 |
CU Autres participations | 161 454.00 | | 161 454.00 | 161 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 864 004.00 | 1 864 004.00 | | 1 864 004.00 |
DH Report à nouveau | -1 912 864.00 | -3 512 030.00 | | -1 912 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 844 816.00 | 1 599 166.00 | | -5 844 816.00 |
DL TOTAL (I) | 10 606 324.00 | 16 451 140.00 | | 10 606 324.00 |
DP Provisions pour risques | 1 010 308.00 | 1 082 822.00 | | 1 010 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 736 429.00 | 3 577 104.00 | | 3 736 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 746 737.00 | 4 659 926.00 | | 4 746 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 321 189.00 | 20 899 876.00 | | 23 321 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 183.00 | 116 800.00 | | 9 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 761 067.00 | 35 095 670.00 | | 31 761 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 452 800.00 | 6 689 541.00 | | 6 452 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 166.00 | 398 922.00 | | 385 166.00 |
EA Autres dettes | 6 101 859.00 | 1 067 389.00 | | 6 101 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 802.00 | 636 645.00 | | 654 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 686 067.00 | 64 904 843.00 | | 68 686 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 039 128.00 | 86 015 909.00 | | 84 039 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 037 409.00 | 99 375.00 | 76 136 784.00 | 76 037 409.00 |
FD Production vendue biens | 293 575 568.00 | 2 227 897.00 | 295 803 465.00 | 293 575 568.00 |
FG Production vendue services | 3 296 151.00 | | 3 296 151.00 | 3 296 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 909 128.00 | 2 327 271.00 | 375 236 400.00 | 372 909 128.00 |
FM Production stockée | | | -809 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 797 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 533 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 053 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 231 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 527 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 135 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 312 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 915 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 745 667.00 | |
GE Autres charges | | | 548 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 624 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 091 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 146 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 081.00 | 53 000.00 | | 635 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 569.00 | 53 000.00 | | 680 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521 787.00 | 317 608.00 | | 1 521 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 868.00 | 59 598.00 | | 7 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529 655.00 | 377 206.00 | | 1 529 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849 086.00 | -324 206.00 | | -849 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -9 487.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 778.00 | 117 610.00 | | -150 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 558 818.00 | 413 547 617.00 | | 380 558 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 403 633.00 | 411 948 452.00 | | 386 403 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 844 816.00 | 1 599 166.00 | | -5 844 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 976 139.00 | | 2 454 901.00 | 25 976 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 078.00 | 266 077.00 | 28 155 885.00 | 9 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 078.00 | 266 077.00 | 26 132 887.00 | 9 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 149.00 | | 4 800.00 | 1 825 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 031 895.00 | | 2 376 147.00 | 24 031 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 095.00 | | 73 954.00 | 119 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 717 998.00 | 2 177 840.00 | 260 209.00 | 11 717 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 896.00 | 73 202.00 | | 355 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 362 102.00 | 2 104 638.00 | 260 209.00 | 11 362 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 659 926.00 | 745 667.00 | 658 856.00 | 4 659 926.00 |
6T Sur comptes clients | 8 163 768.00 | 3 915 167.00 | 1 983 837.00 | 8 163 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 163 768.00 | 3 915 167.00 | 1 983 837.00 | 8 163 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 823 694.00 | 4 660 834.00 | 2 642 693.00 | 12 823 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 660 834.00 | 2 642 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 761 067.00 | 31 761 067.00 | | 31 761 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 684 015.00 | 2 684 015.00 | | 2 684 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 249 635.00 | 3 249 635.00 | | 3 249 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 166.00 | 385 166.00 | | 385 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 859.00 | 1 101 859.00 | | 1 101 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 802.00 | 654 802.00 | | 654 802.00 |
UP Prêts | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 54 289 551.00 | | | 54 289 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 1 076 282.00 | | | 1 076 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 569 541.00 | 19 569 541.00 | | 19 569 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 751 648.00 | 1 426 451.00 | 2 325 197.00 | 3 751 648.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 647 047.00 | | | 1 647 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 001.00 | | | 370 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
VP Divers | 286 960.00 | | | 286 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 977.00 | 454 977.00 | | 454 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581 535.00 | | | 3 581 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 786.00 | | | 198 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 845 724.00 | 59 845 724.00 | | 59 845 724.00 |
VW T.V.A. | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 676 884.00 | 66 351 687.00 | 2 325 197.00 | 68 676 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 395.00 | | | 395.00 |