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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | 180 000.00 | 765 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 877.00 | 26 023.00 | 26 853.00 | 52 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 682.00 | 206 573.00 | 795 108.00 | 1 001 682.00 |
BT Marchandises | 88 482.00 | | 88 482.00 | 88 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BZ Autres créances | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
CF Disponibilités | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 840.00 | | 210 840.00 | 210 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 522.00 | 206 573.00 | 1 005 948.00 | 1 212 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 418.00 | 67 514.00 | | 87 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 204.00 | 19 904.00 | | 4 204.00 |
DL TOTAL (I) | 135 621.00 | 131 418.00 | | 135 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 144.00 | 658 048.00 | | 578 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 909.00 | 184 889.00 | | 186 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 711.00 | 80 768.00 | | 94 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 563.00 | 14 784.00 | | 10 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 327.00 | 939 580.00 | | 870 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 948.00 | 1 070 997.00 | | 1 005 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 488.00 | 362 657.00 | | 375 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 61.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 909.00 | | | 186 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 907 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 339.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | 3 461.00 | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 826.00 | -3 461.00 | | -3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 3 065.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 306.00 | 1 012 397.00 | | 931 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 102.00 | 992 493.00 | | 927 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 204.00 | 19 904.00 | | 4 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 711.00 | 94 711.00 | | 94 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 909.00 | 186 909.00 | | 186 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 090.00 | 83 251.00 | 339 057.00 | 578 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 736.00 | | | 79 736.00 |
VP Divers | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 064.00 | 29 404.00 | 660.00 | 30 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 327.00 | 375 488.00 | 339 057.00 | 870 327.00 |