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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | 180 000.00 | 765 000.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 448.00 | 53 509.00 | 124 939.00 | 178 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 768.00 | 233 509.00 | 947 259.00 | 1 180 768.00 |
BT Marchandises | 104 507.00 | | 104 507.00 | 104 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BZ Autres créances | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CF Disponibilités | 72 343.00 | | 72 343.00 | 72 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 167.00 | | 222 167.00 | 222 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 935.00 | 233 509.00 | 1 169 426.00 | 1 402 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 089.00 | 122 313.00 | | 150 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 059.00 | 37 776.00 | | 26 059.00 |
DL TOTAL (I) | 220 148.00 | 204 089.00 | | 220 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 732.00 | 679 223.00 | | 623 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 373.00 | 195 845.00 | | 198 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 439.00 | 101 368.00 | | 115 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 734.00 | 18 845.00 | | 11 734.00 |
EA Autres dettes | | 4 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 278.00 | 999 740.00 | | 949 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 426.00 | 1 203 830.00 | | 1 169 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 104.00 | 376 861.00 | | 383 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 50.00 | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 665.00 | 17 845.00 | | 215 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 665.00 | 17 845.00 | | 35 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 439.00 | 115 439.00 | | 115 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 658.00 | 57 484.00 | 240 009.00 | 623 658.00 |
VP Divers | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 373.00 | 26 904.00 | 3 469.00 | 30 373.00 |