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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | 180 000.00 | 765 000.00 | 945 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 448.00 | 122 197.00 | 56 251.00 | 178 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 995.00 | 302 197.00 | 826 798.00 | 1 128 995.00 |
BT Marchandises | 131 227.00 | | 131 227.00 | 131 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CF Disponibilités | 166 677.00 | | 166 677.00 | 166 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 332.00 | | 325 332.00 | 325 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 327.00 | 302 197.00 | 1 152 130.00 | 1 454 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 206.00 | 223 484.00 | | 225 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 423.00 | 51 721.00 | | 80 423.00 |
DL TOTAL (I) | 349 629.00 | 319 206.00 | | 349 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 312.00 | 495 109.00 | | 382 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 127.00 | 138 831.00 | | 208 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 350.00 | 153 780.00 | | 162 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 713.00 | 40 273.00 | | 49 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 501.00 | 827 994.00 | | 802 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 130.00 | 1 147 199.00 | | 1 152 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 668.00 | 445 964.00 | | 483 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 97.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 127.00 | | | 208 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 852.00 | 16 345.00 | | 285 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 852.00 | 16 345.00 | | 105 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 350.00 | 162 350.00 | | 162 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 127.00 | 208 127.00 | | 208 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 214.00 | 63 380.00 | 258 352.00 | 382 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 649.00 | | | 112 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 354.00 | 16 885.00 | 3 469.00 | 20 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 501.00 | 483 668.00 | 258 352.00 | 802 501.00 |