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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | 180 000.00 | 765 000.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 448.00 | 35 665.00 | 142 784.00 | 178 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 708.00 | 215 665.00 | 964 044.00 | 1 179 708.00 |
BT Marchandises | 124 051.00 | | 124 051.00 | 124 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BZ Autres créances | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CF Disponibilités | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 786.00 | | 239 786.00 | 239 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 494.00 | 215 665.00 | 1 203 830.00 | 1 419 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 313.00 | 91 621.00 | | 122 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 776.00 | 30 692.00 | | 37 776.00 |
DL TOTAL (I) | 204 089.00 | 166 313.00 | | 204 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 223.00 | 741 685.00 | | 679 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 845.00 | 202 460.00 | | 195 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 368.00 | 114 064.00 | | 101 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 845.00 | 15 820.00 | | 18 845.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 740.00 | 1 078 489.00 | | 999 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 830.00 | 1 244 802.00 | | 1 203 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 845.00 | | | 195 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 820.00 | 17 845.00 | | 197 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 820.00 | 17 845.00 | | 17 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 368.00 | 101 368.00 | | 101 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 172.00 | 56 293.00 | 234 674.00 | 679 172.00 |
VP Divers | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 471.00 | 24 002.00 | 3 469.00 | 27 471.00 |