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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | 180 000.00 | 765 000.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 448.00 | 89 199.00 | 89 249.00 | 178 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 955.00 | 269 199.00 | 859 756.00 | 1 128 955.00 |
BT Marchandises | 118 370.00 | | 118 370.00 | 118 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BZ Autres créances | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CF Disponibilités | 93 679.00 | | 93 679.00 | 93 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 779.00 | | 245 779.00 | 245 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 734.00 | 269 199.00 | 1 105 535.00 | 1 374 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 790.00 | 176 148.00 | | 201 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 694.00 | 25 642.00 | | 21 694.00 |
DL TOTAL (I) | 267 484.00 | 245 790.00 | | 267 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 120.00 | 566 997.00 | | 507 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 552.00 | 199 390.00 | | 123 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 544.00 | 115 184.00 | | 174 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 834.00 | 14 836.00 | | 32 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 050.00 | 896 406.00 | | 838 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 535.00 | 1 142 196.00 | | 1 105 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 373.00 | 388 226.00 | | 393 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 195.00 | | 760.00 | 1 178 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 5 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 128 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 448.00 | | | 178 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 747.00 | | 760.00 | 54 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 544.00 | 174 544.00 | | 174 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 029.00 | 62 351.00 | 253 897.00 | 507 029.00 |
VI Groupe et associés | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 529.00 | 28 060.00 | 3 469.00 | 31 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 050.00 | 393 373.00 | 253 897.00 | 838 050.00 |