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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | 180 000.00 | 765 000.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 448.00 | 105 852.00 | 72 596.00 | 178 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 995.00 | 285 852.00 | 843 142.00 | 1 128 995.00 |
BT Marchandises | 123 968.00 | | 123 968.00 | 123 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BZ Autres créances | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 148 506.00 | | 148 506.00 | 148 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 056.00 | | 304 056.00 | 304 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 051.00 | 285 852.00 | 1 147 199.00 | 1 433 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 484.00 | | | 223 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
DL TOTAL (I) | 319 205.00 | | | 319 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 108.00 | | | 495 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 831.00 | | | 138 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 780.00 | | | 153 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 993.00 | | | 827 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 199.00 | | | 1 147 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 964.00 | | | 445 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 955.00 | | 40.00 | 1 128 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 448.00 | | | 178 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | 40.00 | 5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 199.00 | 16 653.00 | | 89 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 199.00 | 16 653.00 | | 89 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 780.00 | 153 780.00 | | 153 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 011.00 | 112 982.00 | 256 114.00 | 495 011.00 |
VI Groupe et associés | 138 831.00 | 138 831.00 | | 138 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 349.00 | 18 880.00 | 3 469.00 | 22 349.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 993.00 | 445 964.00 | 256 114.00 | 827 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
ST Autres comptes | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |