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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 286.00 | 58 092.00 | 425 195.00 | 483 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 189.00 | 58 092.00 | 799 097.00 | 857 189.00 |
BT Marchandises | 124 756.00 | | 124 756.00 | 124 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 635.00 | 237.00 | 2 872.00 |
BZ Autres créances | 1 317 571.00 | | 1 317 571.00 | 1 317 571.00 |
CF Disponibilités | 214 038.00 | | 214 038.00 | 214 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 237.00 | 2 635.00 | 1 656 602.00 | 1 659 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 426.00 | 60 727.00 | 2 455 699.00 | 2 516 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 424 099.00 | 227 950.00 | | 424 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 501.00 | 196 149.00 | | 5 501.00 |
DL TOTAL (I) | 438 400.00 | 432 899.00 | | 438 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 355.00 | 211 461.00 | | 118 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795.00 | 188 477.00 | | 4 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 851.00 | 2 482 685.00 | | 1 505 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 909.00 | 73 325.00 | | 107 909.00 |
EA Autres dettes | 280 389.00 | 200 675.00 | | 280 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 299.00 | 3 156 623.00 | | 2 017 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 699.00 | 3 589 522.00 | | 2 455 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 284.00 | 3 156 623.00 | | 1 962 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 051.00 | 51 480.00 | | 9 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 418 127.00 | | 3 418 127.00 | 3 418 127.00 |
FG Production vendue services | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 077.00 | | 3 434 077.00 | 3 434 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 796 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 8 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 911.00 | | | 191 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599 283.00 | 10 248.00 | | 599 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 283.00 | 10 248.00 | | 599 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 614.00 | 36 425.00 | | 180 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 800.00 | | | 293 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 414.00 | 36 425.00 | | 474 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 869.00 | -26 177.00 | | 124 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 348.00 | 75 932.00 | | -1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 654.00 | 4 536 468.00 | | 4 234 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 153.00 | 4 340 319.00 | | 4 229 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 501.00 | 196 149.00 | | 5 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 337.00 | | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 952.00 | | 465 236.00 | 894 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 999.00 | 857 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 722.00 | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 277.00 | 483 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 722.00 | | | 353 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 357.00 | | 465 206.00 | 517 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 873.00 | | 30.00 | 23 873.00 |