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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 347.00 | 329 253.00 | 177 095.00 | 506 347.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 443.00 | 329 253.00 | 552 191.00 | 881 443.00 |
BT Marchandises | 339 382.00 | | 339 382.00 | 339 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BZ Autres créances | 1 038 830.00 | | 1 038 830.00 | 1 038 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 343 399.00 | | 343 399.00 | 343 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 652.00 | | 1 732 652.00 | 1 732 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 095.00 | 329 253.00 | 2 284 842.00 | 2 614 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 384 404.00 | 384 192.00 | | 384 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 719.00 | 200 212.00 | | 247 719.00 |
DL TOTAL (I) | 640 923.00 | 593 204.00 | | 640 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 792.00 | 89 946.00 | | 48 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 889.00 | 1 465 340.00 | | 1 453 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 003.00 | 105 173.00 | | 129 003.00 |
EA Autres dettes | 7 736.00 | 12 689.00 | | 7 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 919.00 | 1 677 648.00 | | 1 643 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 842.00 | 2 270 852.00 | | 2 284 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 919.00 | 1 609 117.00 | | 1 643 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 254 481.00 | 872.00 | 6 255 353.00 | 6 254 481.00 |
FG Production vendue services | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 289 210.00 | 872.00 | 6 290 082.00 | 6 289 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 290 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 785 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 028.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 1 459.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 1 459.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | -128.00 | | -1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 431.00 | 71 696.00 | | 89 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 300 819.00 | 5 743 699.00 | | 6 300 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 099.00 | 5 543 488.00 | | 6 053 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 719.00 | 200 212.00 | | 247 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 524.00 | | 1 919.00 | 879 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 278.00 | | 1 069.00 | 505 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 246.00 | | 850.00 | 24 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 225.00 | 48 028.00 | | 281 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 225.00 | 48 028.00 | | 281 225.00 |