| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 880.00 | 180 328.00 | 313 552.00 | 493 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 813.00 | 180 328.00 | 687 485.00 | 867 813.00 |
BT Marchandises | 253 254.00 | | 253 254.00 | 253 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BZ Autres créances | 796 717.00 | | 796 717.00 | 796 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 133 222.00 | | 133 222.00 | 133 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 856.00 | | 1 224 856.00 | 1 224 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 668.00 | 180 328.00 | 1 912 340.00 | 2 092 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 309 121.00 | 429 600.00 | | 309 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 105.00 | 247 521.00 | | 203 105.00 |
DL TOTAL (I) | 521 026.00 | 685 921.00 | | 521 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 007.00 | 55 015.00 | | 52 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 650.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 387.00 | 1 049 021.00 | | 1 215 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 420.00 | 163 191.00 | | 119 420.00 |
EA Autres dettes | | 2 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 391 314.00 | 1 273 926.00 | | 1 391 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 340.00 | 1 959 847.00 | | 1 912 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 314.00 | 1 273 926.00 | | 1 391 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 200 401.00 | | 5 200 401.00 | 5 200 401.00 |
FG Production vendue services | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216 351.00 | | 5 216 351.00 | 5 216 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 006 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 194.00 | 6 685.00 | | 5 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 240.00 | 60 811.00 | | 11 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 240.00 | 60 811.00 | | 11 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 272.00 | 4 570.00 | | 6 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 272.00 | 4 570.00 | | 6 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 968.00 | 56 240.00 | | 4 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 426.00 | 106 859.00 | | 84 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 972.00 | 4 810 735.00 | | 5 235 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032 867.00 | 4 563 214.00 | | 5 032 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 105.00 | 247 521.00 | | 203 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 332.00 | 23 117.00 | | 26 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 140.00 | | 3 672.00 | 864 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 476.00 | | 3 404.00 | 490 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 664.00 | | 269.00 | 23 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 389.00 | 57 939.00 | | 122 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 389.00 | 57 939.00 | | 122 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 387.00 | 1 215 387.00 | | 1 215 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
UX Autres créances clients | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VC Groupe et associés | 706 110.00 | 706 110.00 | | 706 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 922.00 | 861 922.00 | | 861 922.00 |
VW T.V.A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 314.00 | 1 391 314.00 | | 1 391 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 519.00 | 6 791.00 | | 6 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 154.00 | 27 866.00 | | 35 154.00 |
ST Autres comptes | 221 770.00 | 175 175.00 | | 221 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 144.00 | 100 997.00 | | 115 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 332.00 | 23 117.00 | | 26 332.00 |
YT Sous‐traitance | 151 780.00 | 152 547.00 | | 151 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 229.00 | 7 243.00 | | 8 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 748.00 | 14 034.00 | | 14 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 005.00 | 369 046.00 | | 404 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 152.00 | 420 485.00 | | 380 152.00 |
ZE Dividendes | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 847.00 | 456 585.00 | | 523 847.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |