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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 057.00 | 373 820.00 | 135 238.00 | 509 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 470.00 | 373 820.00 | 511 651.00 | 885 470.00 |
BT Marchandises | 297 320.00 | | 297 320.00 | 297 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 144.00 | 20 741.00 | 54 403.00 | 75 144.00 |
BZ Autres créances | 964 406.00 | | 964 406.00 | 964 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 458 748.00 | | 458 748.00 | 458 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 580.00 | 20 741.00 | 1 810 839.00 | 1 831 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 050.00 | 394 561.00 | 2 322 489.00 | 2 717 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 432 123.00 | 384 404.00 | | 432 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 179.00 | 247 719.00 | | 286 179.00 |
DL TOTAL (I) | 727 102.00 | 640 923.00 | | 727 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 773.00 | 48 792.00 | | 55 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 626.00 | 1 453 889.00 | | 1 420 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 689.00 | 129 003.00 | | 112 689.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 7 736.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 387.00 | 1 643 919.00 | | 1 595 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 489.00 | 2 284 842.00 | | 2 322 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 387.00 | 1 472 472.00 | | 1 595 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 443.00 | | 4 027.00 | 881 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 347.00 | | 2 710.00 | 506 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 096.00 | | 1 317.00 | 25 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 253.00 | 44 567.00 | | 329 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 253.00 | 44 567.00 | | 329 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 626.00 | 1 420 626.00 | | 1 420 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
UX Autres créances clients | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VB T. V. A. | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
VC Groupe et associés | 889 367.00 | 889 367.00 | | 889 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 534.00 | 1 101 534.00 | | 1 101 534.00 |
VW T.V.A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 387.00 | 1 595 387.00 | | 1 595 387.00 |