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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 476.00 | 122 389.00 | 368 088.00 | 490 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 140.00 | 122 389.00 | 741 752.00 | 864 140.00 |
BT Marchandises | 232 570.00 | | 232 570.00 | 232 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714.00 | 231.00 | 482.00 | 714.00 |
BZ Autres créances | 833 322.00 | | 833 322.00 | 833 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 144 253.00 | | 144 253.00 | 144 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 326.00 | 231.00 | 1 218 095.00 | 1 218 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 466.00 | 122 620.00 | 1 959 847.00 | 2 082 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 429 600.00 | 424 099.00 | | 429 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 521.00 | 5 501.00 | | 247 521.00 |
DL TOTAL (I) | 685 921.00 | 438 400.00 | | 685 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 015.00 | 118 355.00 | | 55 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | 4 795.00 | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 021.00 | 1 505 851.00 | | 1 049 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 191.00 | 107 909.00 | | 163 191.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 280 389.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 926.00 | 2 017 299.00 | | 1 273 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 847.00 | 2 455 699.00 | | 1 959 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 926.00 | 1 962 284.00 | | 1 273 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 712 298.00 | | 4 712 298.00 | 4 712 298.00 |
FG Production vendue services | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 728 248.00 | | 4 728 248.00 | 4 728 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 738 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 715 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 685.00 | 191 911.00 | | 6 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 811.00 | 599 283.00 | | 60 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 811.00 | 599 283.00 | | 60 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 570.00 | 180 614.00 | | 4 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | 474 414.00 | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 240.00 | 124 869.00 | | 56 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 859.00 | -1 348.00 | | 106 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 735.00 | 4 234 654.00 | | 4 810 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 214.00 | 4 229 153.00 | | 4 563 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 521.00 | 5 501.00 | | 247 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 117.00 | 337.00 | | 23 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 189.00 | | 6 951.00 | 857 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 286.00 | | 7 190.00 | 483 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 903.00 | | -239.00 | 23 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 092.00 | 64 297.00 | | 58 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 092.00 | 64 297.00 | | 58 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 635.00 | 231.00 | 2 635.00 | 2 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 635.00 | 231.00 | 2 635.00 | 2 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 635.00 | 231.00 | 2 635.00 | 2 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | 2 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 021.00 | 1 049 021.00 | | 1 049 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
UX Autres créances clients | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
VC Groupe et associés | 773 431.00 | 773 431.00 | | 773 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 777.00 | 864 777.00 | | 864 777.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 926.00 | 1 273 926.00 | | 1 273 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 791.00 | 3 035.00 | | 6 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 866.00 | 107 927.00 | | 27 866.00 |
ST Autres comptes | 175 175.00 | 163 122.00 | | 175 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 997.00 | 103 249.00 | | 100 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 477 477.00 | | | 477 477.00 |
YT Sous‐traitance | 152 547.00 | 167 752.00 | | 152 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 243.00 | 6 254.00 | | 7 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 034.00 | 9 289.00 | | 14 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 046.00 | 268 043.00 | | 369 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 485.00 | 230 483.00 | | 420 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 585.00 | 542 050.00 | | 456 585.00 |