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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 178.00 | 230 476.00 | 270 702.00 | 501 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 110.00 | 230 476.00 | 644 634.00 | 875 110.00 |
BT Marchandises | 275 415.00 | | 275 415.00 | 275 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
BZ Autres créances | 1 106 861.00 | | 1 106 861.00 | 1 106 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 91 277.00 | | 91 277.00 | 91 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 766.00 | | 1 541 766.00 | 1 541 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 876.00 | 230 476.00 | 2 186 400.00 | 2 416 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 512 226.00 | 309 121.00 | | 512 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 966.00 | 203 105.00 | | 121 966.00 |
DL TOTAL (I) | 642 992.00 | 521 026.00 | | 642 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 420.00 | 52 007.00 | | 74 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 271.00 | 1 215 387.00 | | 1 364 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 524.00 | 119 420.00 | | 98 524.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 408.00 | 1 391 314.00 | | 1 543 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 400.00 | 1 912 340.00 | | 2 186 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 408.00 | 1 391 314.00 | | 1 543 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 420.00 | 52 007.00 | | 74 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 462 401.00 | | 5 462 401.00 | 5 462 401.00 |
FG Production vendue services | 64 913.00 | | 64 913.00 | 64 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 527 314.00 | | 5 527 314.00 | 5 527 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 269 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 948.00 | 5 194.00 | | 20 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 508.00 | 6 272.00 | | 4 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | 6 272.00 | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 508.00 | 4 968.00 | | -4 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 836.00 | 84 426.00 | | 42 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 357.00 | 5 235 972.00 | | 5 560 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 392.00 | 5 032 867.00 | | 5 438 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 966.00 | 203 105.00 | | 121 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 703.00 | 26 332.00 | | 25 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 813.00 | | 7 298.00 | 867 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 880.00 | | 7 298.00 | 493 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 328.00 | 50 148.00 | | 180 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 328.00 | 50 148.00 | | 180 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 271.00 | 1 364 271.00 | | 1 364 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
UX Autres créances clients | 63 905.00 | 63 905.00 | | 63 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
VC Groupe et associés | 958 855.00 | 958 855.00 | | 958 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 616.00 | 1 174 684.00 | 23 932.00 | 1 198 616.00 |
VW T.V.A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 408.00 | 1 543 408.00 | | 1 543 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 520.00 | 6 519.00 | | 9 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 171.00 | 35 154.00 | | 55 171.00 |
ST Autres comptes | 216 741.00 | 221 770.00 | | 216 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 272.00 | 115 144.00 | | 133 272.00 |
YT Sous‐traitance | 201 479.00 | 151 780.00 | | 201 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 663.00 | 8 229.00 | | 8 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 183.00 | 14 748.00 | | 18 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 756.00 | 379 085.00 | | 375 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 797.00 | 523 847.00 | | 654 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |