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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | 60 000.00 | 780 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 6 481.00 | 3 961.00 | 2 520.00 | 6 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490.00 | 3 163.00 | 327.00 | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 067.00 | 14 343.00 | 5 724.00 | 20 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 259.00 | 81 467.00 | 796 791.00 | 878 259.00 |
BT Marchandises | 105 878.00 | | 105 878.00 | 105 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
BZ Autres créances | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
CF Disponibilités | 332 367.00 | | 332 367.00 | 332 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 659.00 | | 507 659.00 | 507 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 919.00 | 81 467.00 | 1 304 451.00 | 1 385 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 634 685.00 | 519 927.00 | | 634 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 397.00 | 114 757.00 | | 28 397.00 |
DL TOTAL (I) | 685 083.00 | 656 685.00 | | 685 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 797.00 | 531 245.00 | | 478 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 406.00 | 63 995.00 | | 65 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 584.00 | 62 899.00 | | 55 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 546.00 | 21 554.00 | | 19 546.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 368.00 | 679 695.00 | | 619 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 451.00 | 1 336 380.00 | | 1 304 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 919.00 | 155 803.00 | | 150 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 122.00 | | 7 138.00 | 871 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 041.00 | | 7 138.00 | 30 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 269.00 | 4 199.00 | | 17 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 269.00 | 4 199.00 | | 17 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VC Groupe et associés | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 798.00 | 72 552.00 | 294 230.00 | 478 798.00 |
VI Groupe et associés | 65 407.00 | 3 203.00 | 62 204.00 | 65 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 851.00 | | | 490 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 299.00 | | | 543 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
VP Divers | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 414.00 | 69 414.00 | | 69 414.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 369.00 | 150 919.00 | 356 434.00 | 619 369.00 |