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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 696.00 | 362.00 | 3 333.00 | 3 696.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | 60 000.00 | 780 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 3 168.00 | 362.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 193.00 | 44 936.00 | 90 256.00 | 135 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 501.00 | 108 467.00 | 875 033.00 | 983 501.00 |
BT Marchandises | 106 901.00 | | 106 901.00 | 106 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BZ Autres créances | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CF Disponibilités | 429 128.00 | | 429 128.00 | 429 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 340.00 | | 573 340.00 | 573 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 841.00 | 108 467.00 | 1 448 374.00 | 1 556 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 732 759.00 | 663 083.00 | | 732 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 879.00 | 94 676.00 | | 136 879.00 |
DL TOTAL (I) | 891 639.00 | 779 759.00 | | 891 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 986.00 | 489 974.00 | | 401 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 011.00 | 65 507.00 | | 78 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 146.00 | 66 063.00 | | 45 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 516.00 | 47 900.00 | | 31 516.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 734.00 | 669 445.00 | | 556 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 374.00 | 1 449 205.00 | | 1 448 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 220.00 | 267 458.00 | | 243 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 084.00 | 78 084.00 | | 78 084.00 |
UX Autres créances clients | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 987.00 | 88 473.00 | 313 514.00 | 401 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 988.00 | | | 87 988.00 |
VP Divers | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 735.00 | 243 221.00 | 313 514.00 | 556 735.00 |