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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 696.00 | 1 594.00 | 2 101.00 | 3 696.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | 60 000.00 | 780 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 945.00 | 57 192.00 | 91 752.00 | 148 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 661.00 | 118 787.00 | 874 873.00 | 993 661.00 |
BT Marchandises | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
BZ Autres créances | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
CF Disponibilités | 451 778.00 | | 451 778.00 | 451 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 045.00 | | 599 045.00 | 599 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 706.00 | 118 787.00 | 1 473 919.00 | 1 592 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 589 639.00 | 732 759.00 | | 589 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 001.00 | 136 879.00 | | 114 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 640.00 | 891 639.00 | | 1 005 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 158.00 | 401 986.00 | | 336 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 084.00 | 78 011.00 | | 78 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 723.00 | 45 146.00 | | 41 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 311.00 | 31 516.00 | | 12 311.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 278.00 | 556 734.00 | | 468 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 919.00 | 1 448 374.00 | | 1 473 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 736.00 | 243 220.00 | | 225 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 501.00 | | 27 327.00 | 980 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 696.00 | | | 843 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 724.00 | | 27 327.00 | 135 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 085.00 | 78 085.00 | | 78 085.00 |
UX Autres créances clients | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 159.00 | 93 617.00 | 242 542.00 | 336 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 628.00 | | | 89 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 278.00 | 225 736.00 | 242 542.00 | 468 278.00 |