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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BF Prêts | 88 710.00 | | 88 710.00 | 88 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 226.00 | 27 496.00 | 89 730.00 | 117 226.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 452 377.00 | | 452 377.00 | 452 377.00 |
CF Disponibilités | 450 309.00 | | 450 309.00 | 450 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 245.00 | | 905 245.00 | 905 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 471.00 | 27 496.00 | 994 975.00 | 1 022 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 675 641.00 | 589 640.00 | | 675 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 194.00 | 114 001.00 | | -110 194.00 |
DL TOTAL (I) | 895 447.00 | 1 005 641.00 | | 895 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 989.00 | 336 159.00 | | 17 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 403.00 | 78 085.00 | | 66 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 786.00 | 41 723.00 | | 5 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 350.00 | 12 312.00 | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 528.00 | 468 278.00 | | 99 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 975.00 | 1 473 919.00 | | 994 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 255.00 | 468 278.00 | | 86 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 661.00 | | 88 710.00 | 993 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965 146.00 | 117 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 843 696.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 450.00 | 27 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 696.00 | | | 843 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 945.00 | | | 148 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 88 710.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 788.00 | 65 884.00 | 97 176.00 | 58 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 2 101.00 | 3 696.00 | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 193.00 | 63 783.00 | 93 480.00 | 57 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |