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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | 60 000.00 | 780 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 3 040.00 | 490.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 744.00 | 24 813.00 | 108 930.00 | 133 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 356.00 | 87 853.00 | 890 502.00 | 978 356.00 |
BT Marchandises | 103 001.00 | | 103 001.00 | 103 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BZ Autres créances | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CF Disponibilités | 434 694.00 | | 434 694.00 | 434 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 703.00 | | 558 703.00 | 558 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 059.00 | 87 853.00 | 1 449 205.00 | 1 537 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 663 083.00 | 634 685.00 | | 663 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 676.00 | 28 397.00 | | 94 676.00 |
DL TOTAL (I) | 779 759.00 | 685 083.00 | | 779 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 974.00 | 478 797.00 | | 489 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 507.00 | 65 406.00 | | 65 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 063.00 | 55 584.00 | | 66 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 900.00 | 19 546.00 | | 47 900.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 445.00 | 619 368.00 | | 669 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 205.00 | 1 304 451.00 | | 1 449 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 458.00 | 150 919.00 | | 267 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 304.00 | | | 94 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 127.00 | | | 83 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |