| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 369 492.00 | | 2 369 492.00 | 2 369 492.00 |
BF Prêts | 78 829.00 | | 78 829.00 | 78 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 294.00 | 3 973.00 | 2 448 321.00 | 2 452 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 441.00 | | 79 441.00 | 79 441.00 |
CF Disponibilités | 114 488.00 | | 114 488.00 | 114 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 214.00 | | 194 214.00 | 194 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 508.00 | 3 973.00 | 2 642 535.00 | 2 646 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 829.00 | | | 78 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 565 447.00 | 675 641.00 | | 565 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 756.00 | -110 194.00 | | -196 756.00 |
DL TOTAL (I) | 698 690.00 | 895 447.00 | | 698 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 665.00 | 17 989.00 | | 1 848 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 465.00 | 66 403.00 | | 65 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | 5 786.00 | | 4 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 093.00 | 9 350.00 | | 25 093.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 845.00 | 99 528.00 | | 1 943 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 535.00 | 994 975.00 | | 2 642 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 987.00 | 86 255.00 | | 243 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 920.00 | 620 000.00 | | 20 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 920.00 | 680 000.00 | | 20 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 522.00 | 5 113.00 | | 146 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | 867 969.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 542.00 | 873 082.00 | | 147 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 622.00 | -193 082.00 | | -126 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 780.00 | 1 596 892.00 | | 85 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 536.00 | 1 707 086.00 | | 282 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 756.00 | -110 194.00 | | -196 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 345.00 | | 2 369 492.00 | 107 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 2 448 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 543.00 | 2 452 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 523.00 | 3 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 849.00 | | 2 369 492.00 | 79 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 496.00 | | 23 523.00 | 27 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 496.00 | | 23 523.00 | 27 496.00 |