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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | 310 000.00 | 1 400 000.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 121.00 | 107 209.00 | 1 912.00 | 109 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 055.00 | 23 325.00 | 6 730.00 | 30 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 436.00 | 440 534.00 | 1 408 902.00 | 1 849 436.00 |
BT Marchandises | 129 818.00 | | 129 818.00 | 129 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 217.00 | | 144 217.00 | 144 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 654.00 | 440 534.00 | 1 553 120.00 | 1 993 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 438.00 | -110 696.00 | | -109 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933.00 | 1 259.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | -106 505.00 | -108 438.00 | | -106 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 933.00 | 1 231 499.00 | | 1 129 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 491.00 | 409 071.00 | | 420 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 742.00 | 107 797.00 | | 89 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 459.00 | 25 801.00 | | 19 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 624.00 | 1 774 168.00 | | 1 659 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 120.00 | 1 665 730.00 | | 1 553 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 973.00 | 646 085.00 | | 635 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 276.00 | | 160.00 | 1 849 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 176.00 | | | 139 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 160.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 792.00 | 14 742.00 | | 115 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 792.00 | 14 742.00 | | 115 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 213 000.00 | 97 000.00 | | 213 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 000.00 | 97 000.00 | | 213 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 000.00 | 97 000.00 | | 213 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 084.00 | 104 433.00 | 449 903.00 | 1 128 084.00 |
VI Groupe et associés | 420 491.00 | 420 491.00 | | 420 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
VP Divers | 115.00 | | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 108.00 | 9 848.00 | 260.00 | 10 108.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 624.00 | 635 973.00 | 449 903.00 | 1 659 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 4 209.00 | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 243.00 | 11 020.00 | | 11 243.00 |
ST Autres comptes | 49 275.00 | 41 121.00 | | 49 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 485.00 | 39 681.00 | | 41 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 627.00 | 2 719.00 | | 2 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | 1 027.00 | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 564.00 | 5 236.00 | | 1 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 546.00 | 57 823.00 | | 58 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 249.00 | 51 978.00 | | 52 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 629.00 | 94 540.00 | | 104 629.00 |