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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | 461 205.00 | 1 248 795.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 199.00 | 108 593.00 | 1 606.00 | 110 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 705.00 | 30 222.00 | 483.00 | 30 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 165.00 | 600 020.00 | 1 251 144.00 | 1 851 165.00 |
BT Marchandises | 106 643.00 | | 106 643.00 | 106 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BZ Autres créances | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 369.00 | | 163 369.00 | 163 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 533.00 | 600 020.00 | 1 414 513.00 | 2 014 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 812.00 | -107 505.00 | | -127 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 322.00 | -20 308.00 | | 66 322.00 |
DL TOTAL (I) | -60 491.00 | -126 812.00 | | -60 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 598.00 | 1 025 330.00 | | 917 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 350.00 | 432 383.00 | | 432 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 510.00 | 80 566.00 | | 94 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 547.00 | 16 804.00 | | 30 547.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 475 004.00 | 1 555 091.00 | | 1 475 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 513.00 | 1 428 279.00 | | 1 414 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 328.00 | 206 611.00 | | 237 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 565.00 | | 600.00 | 1 850 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 305.00 | | 600.00 | 140 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 194.00 | 3 621.00 | | 135 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 194.00 | 3 621.00 | | 135 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 418 000.00 | 43 205.00 | | 418 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 000.00 | 43 205.00 | | 418 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 000.00 | 43 205.00 | | 418 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 097.00 | 110 771.00 | 477 212.00 | 916 097.00 |
VI Groupe et associés | 432 350.00 | | 432 350.00 | 432 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 555.00 | | | 107 555.00 |
VP Divers | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 717.00 | 13 457.00 | 260.00 | 13 717.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 004.00 | 237 328.00 | 909 562.00 | 1 475 004.00 |