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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | 461 205.00 | 1 248 795.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 199.00 | 109 897.00 | 302.00 | 110 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 829.00 | 30 737.00 | 3 091.00 | 33 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 288.00 | 601 839.00 | 1 252 449.00 | 1 854 288.00 |
BT Marchandises | 96 828.00 | | 96 828.00 | 96 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 142.00 | | 136 142.00 | 136 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 430.00 | 601 839.00 | 1 388 591.00 | 1 990 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
DH Report à nouveau | | -61 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 871.00 | 79 085.00 | | 85 871.00 |
DL TOTAL (I) | 104 466.00 | 18 595.00 | | 104 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 375.00 | 806 646.00 | | 692 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 472.00 | 435 464.00 | | 440 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 851.00 | 85 982.00 | | 115 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 559.00 | 35 028.00 | | 34 559.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 125.00 | 1 363 119.00 | | 1 284 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 591.00 | 1 381 714.00 | | 1 388 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 905.00 | 236 412.00 | | 269 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 165.00 | | 3 123.00 | 1 851 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 905.00 | | 3 123.00 | 140 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 034.00 | 600.00 | | 140 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 034.00 | 600.00 | | 140 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 461 205.00 | | | 461 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 205.00 | | | 461 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 205.00 | | | 461 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 851.00 | 115 851.00 | | 115 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 242.00 | 117 494.00 | 506 178.00 | 691 242.00 |
VI Groupe et associés | 440 472.00 | | 440 472.00 | 440 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 083.00 | | | 114 083.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 476.00 | 10 216.00 | 260.00 | 10 476.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 125.00 | 269 905.00 | 946 650.00 | 1 284 125.00 |