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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | 418 000.00 | 1 292 000.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 199.00 | 107 857.00 | 2 342.00 | 110 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 105.00 | 27 337.00 | 2 768.00 | 30 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 565.00 | 553 194.00 | 1 297 370.00 | 1 850 565.00 |
BT Marchandises | 113 736.00 | | 113 736.00 | 113 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 908.00 | | 130 908.00 | 130 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 473.00 | 553 194.00 | 1 428 279.00 | 1 981 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 505.00 | -109 438.00 | | -107 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 308.00 | 1 933.00 | | -20 308.00 |
DL TOTAL (I) | -126 812.00 | -106 505.00 | | -126 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 330.00 | 1 129 933.00 | | 1 025 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 383.00 | 420 491.00 | | 432 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 566.00 | 89 742.00 | | 80 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 804.00 | 19 459.00 | | 16 804.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 091.00 | 1 659 624.00 | | 1 555 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 279.00 | 1 553 120.00 | | 1 428 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 611.00 | 635 973.00 | | 206 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 436.00 | | 1 128.00 | 1 849 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 176.00 | | 1 128.00 | 139 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 534.00 | 4 660.00 | | 130 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 534.00 | 4 660.00 | | 130 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 310 000.00 | 108 000.00 | | 310 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 000.00 | 108 000.00 | | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 000.00 | 108 000.00 | | 310 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 652.00 | 107 555.00 | 463 357.00 | 1 023 652.00 |
VI Groupe et associés | 432 383.00 | | 432 383.00 | 432 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
VP Divers | 106.00 | | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 038.00 | 12 778.00 | 260.00 | 13 038.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 091.00 | 206 611.00 | 895 740.00 | 1 555 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | 576.00 | | 2 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 003.00 | 11 243.00 | | 12 003.00 |
ST Autres comptes | 38 569.00 | 49 275.00 | | 38 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 280.00 | 41 485.00 | | 47 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 253.00 | 2 627.00 | | 2 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | 988.00 | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 757.00 | 1 564.00 | | 3 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 086.00 | 58 546.00 | | 56 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 243.00 | 52 249.00 | | 48 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 105.00 | 104 629.00 | | 100 105.00 |